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| 中远海能(600026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,017,677.09 | 785,857.62 | 515,154.57 | 253,162.02 | |
| 收到的税费返还 | 9,572.11 | 8,953.03 | 7,641.69 | 3,940.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 107,000.35 | 123,052.16 | 35,992.91 | 30,797.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,134,249.56 | 917,862.81 | 558,789.16 | 287,899.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 488,237.58 | 413,990.38 | 231,494.09 | 117,695.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,721.44 | 124,095.21 | 77,948.36 | 28,222.05 | |
| 支付的各项税费 | 37,770.35 | 36,512.22 | 26,204.61 | 13,236.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,772.24 | 101,303.30 | 23,688.62 | 50,821.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 778,501.61 | 675,901.12 | 359,335.68 | 209,975.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 355,747.95 | 241,961.70 | 199,453.49 | 77,924.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,998.43 | 5,109.02 | 3,647.08 | 378.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,570.74 | 22,205.80 | 2,924.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.30 | 14.85 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,598.48 | 27,329.66 | 6,571.08 | 378.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 613,068.57 | 492,797.20 | 339,465.97 | 57,489.12 | |
| 投资所支付的现金 | 98,960.34 | 61,023.80 | 61,556.14 | 23,570.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 15,219.48 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,914.28 | 33,914.28 | 33,914.28 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 745,943.19 | 587,735.29 | 434,936.39 | 96,278.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -717,344.72 | -560,405.62 | -428,365.31 | -95,899.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 142.54 | 140.75 | 142.54 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 142.54 | 140.75 | 142.54 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 887,244.19 | 813,517.68 | 622,981.27 | 116,254.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,417.35 | -- | -- | 1,882.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 909,804.08 | 813,658.43 | 623,123.81 | 118,136.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 502,752.31 | 367,835.06 | 317,435.26 | 86,592.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 165,280.68 | 113,569.47 | 61,225.77 | 5,934.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,963.84 | 1,963.59 | 1,963.59 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,391.55 | 7,665.55 | 2,404.12 | 5,187.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 677,424.54 | 489,070.08 | 381,065.15 | 97,714.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 232,379.55 | 324,588.35 | 242,058.66 | 20,421.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,524.23 | -13,053.97 | -4,987.31 | -1,481.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -137,741.45 | -6,909.55 | 8,159.53 | 964.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 638,506.89 | 638,366.02 | 636,579.12 | 638,871.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 500,765.44 | 631,456.47 | 644,738.65 | 639,836.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 188,506.06 | -- | 90,805.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,094.24 | -- | 542.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 190,199.06 | -- | 88,807.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 749.12 | -- | 394.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.32 | -- | 29.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.81 | -- | 2.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,321.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 61,570.98 | -- | 49,775.86 | -- | |
| 投资损失 | -42,609.25 | -- | -20,910.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 235.19 | -- | 116.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,821.50 | -- | 1,018.70 | -- | |
| 存货的减少 | -19,923.47 | -- | -8,923.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 45,686.73 | -- | -1,617.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,593.59 | -- | -2,328.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -43,522.33 | -- | 1,741.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 355,747.95 | -- | 199,453.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 500,765.44 | -- | 644,738.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 638,506.89 | -- | 636,579.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -137,741.45 | -- | 8,159.53 | -- | |
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