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| 中远海能(600026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,429,598.40 | 945,197.00 | 584,668.92 | 273,063.60 | |
| 收到的税费返还 | 35,977.20 | 33,232.18 | 29,005.65 | 14,863.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,347.28 | 73,148.23 | 55,013.06 | 39,981.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,522,922.88 | 1,051,577.41 | 668,687.63 | 327,908.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 855,474.95 | 577,323.40 | 328,830.36 | 212,096.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 252,663.51 | 159,057.39 | 112,738.97 | 52,013.90 | |
| 支付的各项税费 | 41,538.19 | 32,462.98 | 21,905.78 | 7,914.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,784.21 | 56,467.78 | 41,066.92 | 4,354.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,183,460.87 | 825,311.56 | 504,542.03 | 276,379.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 339,462.00 | 226,265.85 | 164,145.60 | 51,529.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,329.11 | 4,076.08 | 2,862.34 | 1,584.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72,065.35 | 29,622.35 | 33,848.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,188.64 | -- | 97.56 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,583.10 | 33,698.43 | 36,808.05 | 1,584.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 292,610.78 | 213,665.21 | 205,656.37 | 173,001.90 | |
| 投资所支付的现金 | 59,218.02 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 351,828.80 | 213,665.21 | 205,656.37 | 173,001.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264,245.70 | -179,966.79 | -168,848.32 | -171,417.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,438.39 | 7,551.23 | 7,438.39 | 7,551.23 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,438.39 | 7,551.23 | 7,438.39 | 7,551.23 | |
| 取得借款收到的现金 | 724,520.11 | 532,718.54 | 328,402.78 | 222,674.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 429.57 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 731,958.50 | 540,699.34 | 335,841.17 | 230,226.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 701,023.10 | 567,211.10 | 382,711.86 | 259,371.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 191,909.35 | 153,930.47 | 36,161.31 | 18,156.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,537.55 | -- | 9,007.64 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,412.45 | 28,044.40 | 21,426.69 | 7,280.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 940,344.90 | 749,185.96 | 440,299.86 | 284,808.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -208,386.40 | -208,486.62 | -104,458.69 | -54,582.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,564.90 | 3,247.38 | -2,013.37 | 977.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -134,735.00 | -158,940.18 | -111,174.78 | -173,493.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 486,996.25 | 486,996.25 | 486,996.25 | 486,996.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 352,261.25 | 328,056.07 | 375,821.47 | 313,502.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -465,713.05 | -- | 70,552.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 495,843.77 | -- | -0.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 254,686.51 | -- | 123,212.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 323.62 | -- | 150.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 328.05 | -- | 164.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,150.43 | -- | 0.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -77.09 | -- | -60.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 80,056.84 | -- | 43,507.06 | -- | |
| 投资损失 | -98,823.92 | -- | -48,040.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 238.89 | -- | 116.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,714.64 | -- | 3,976.39 | -- | |
| 存货的减少 | -15,373.13 | -- | -6,298.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,886.56 | -- | -27,716.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,377.91 | -- | -12,617.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 391.61 | -- | -314.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 339,462.00 | -- | 164,145.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 352,261.25 | -- | 375,821.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 486,996.25 | -- | 486,996.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -134,735.00 | -- | -111,174.78 | -- | |
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