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| 中远海能(600026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,318,901.12 | 828,533.94 | 579,224.55 | 258,090.60 | |
| 收到的税费返还 | 16,183.82 | 11,459.85 | 10,863.52 | 1,687.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 158,210.43 | 110,108.58 | 61,161.40 | 28,409.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,493,295.37 | 950,102.37 | 651,249.46 | 288,187.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 745,190.00 | 399,052.17 | 293,928.35 | 122,636.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,551.50 | 105,977.79 | 78,732.39 | 39,189.90 | |
| 支付的各项税费 | 25,814.91 | 22,905.88 | 14,249.20 | 5,044.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,104.68 | 54,864.81 | 46,047.66 | 38,438.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 976,661.09 | 582,800.65 | 432,957.59 | 205,309.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 516,634.28 | 367,301.72 | 218,291.87 | 82,877.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75,199.50 | 3,021.88 | 3,374.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44,448.18 | 46,401.31 | 31,514.64 | 31,028.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,468.27 | 61,190.00 | 61,190.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 181,115.96 | 110,613.18 | 96,078.86 | 31,028.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 191,163.28 | 202,211.27 | 187,288.76 | 95,168.04 | |
| 投资所支付的现金 | 202,410.24 | 149,136.21 | 143,217.69 | 6,665.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 393,573.52 | 351,347.47 | 330,506.45 | 101,833.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -212,457.56 | -240,734.29 | -234,427.59 | -70,804.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,225,345.52 | 919,836.66 | 661,000.29 | 307,622.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,954.87 | -- | -- | 10,024.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,231,300.39 | 919,836.66 | 661,000.29 | 317,647.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,435,481.99 | 1,025,228.61 | 614,678.19 | 362,240.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135,654.66 | 105,055.65 | 37,831.96 | 17,149.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10.72 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,104.14 | 11,530.63 | 5,804.41 | 178.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,582,240.79 | 1,141,814.89 | 658,314.56 | 379,569.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -350,940.41 | -221,978.22 | 2,685.73 | -61,922.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,428.51 | 3,892.82 | 624.73 | 293.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,335.17 | -91,517.97 | -12,825.26 | -49,555.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 244,924.03 | 306,114.03 | 244,924.03 | 306,114.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,588.86 | 214,596.06 | 232,098.77 | 256,558.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,244.92 | -- | 32,941.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,397.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 189,020.88 | -- | 92,207.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 656.05 | -- | 315.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 584.75 | -- | 215.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 137,334.47 | -- | 110,813.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,641.95 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 179,162.53 | -- | 52,159.00 | -- | |
| 投资损失 | -28,920.42 | -- | -6,224.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,277.15 | -- | -20,775.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,752.10 | -- | 1,487.75 | -- | |
| 存货的减少 | 23,023.41 | -- | 24,403.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,824.05 | -- | -105,267.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,258.13 | -- | 35,071.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 367.64 | -- | 943.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 516,634.28 | -- | 218,291.87 | -- | |
| 债务转为资本 | 312,069.29 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 208,588.86 | -- | 232,098.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 244,924.03 | -- | 244,924.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,335.17 | -- | -12,825.26 | -- | |
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