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中远海能(600026) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,291,420.86 | 937,421.44 | 639,677.36 | 318,826.01 | |
收到的税费返还 | 27,475.96 | 23,557.32 | 15,716.85 | 2,035.46 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 88,921.65 | 36,119.37 | 44,023.36 | 18,703.60 | |
经营活动现金流入小计 | 1,407,818.47 | 997,098.13 | 699,417.57 | 339,565.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 844,002.53 | 632,086.45 | 432,069.02 | 180,316.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,819.92 | 123,434.91 | 87,459.17 | 44,530.51 | |
支付的各项税费 | 12,923.31 | 9,469.22 | 7,495.30 | 6,023.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,407.70 | 45,430.89 | 22,657.02 | 57,892.56 | |
经营活动现金流出小计 | 1,079,153.47 | 810,421.47 | 549,680.51 | 288,763.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 328,665.00 | 186,676.66 | 149,737.06 | 50,802.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,965.87 | 9,139.83 | 1,965.87 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37,266.30 | 35,119.94 | 28,610.78 | 16,230.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 53,232.17 | 46,259.77 | 32,576.65 | 16,230.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 673,437.01 | 455,079.17 | 432,993.33 | 175,210.00 | |
投资所支付的现金 | 227,528.12 | 177,200.11 | 92,442.87 | 10,056.28 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,695.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 974,660.13 | 638,279.29 | 531,436.19 | 185,266.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -921,427.97 | -592,019.52 | -498,859.54 | -169,036.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,321,373.15 | 1,714,540.14 | 1,015,523.74 | 354,631.33 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,985.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,324,358.15 | 1,714,540.14 | 1,015,523.74 | 354,631.33 | |
偿还债务支付的现金 | 1,542,054.65 | 1,141,700.30 | 464,595.26 | 239,774.09 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 126,996.58 | 85,047.39 | 39,537.76 | 23,085.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,886.19 | 10,034.99 | 4,203.86 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,679,937.42 | 1,236,782.68 | 508,336.88 | 262,859.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 644,420.73 | 477,757.46 | 507,186.85 | 91,771.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,345.85 | 1,423.89 | 982.59 | 579.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 53,003.61 | 73,838.49 | 159,046.95 | -25,883.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 191,920.41 | 191,920.41 | 191,920.41 | 191,920.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 244,924.03 | 265,758.90 | 350,967.36 | 166,036.77 | |
附注 | |||||
净利润 | 40,337.98 | -- | 7,665.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 451.20 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 185,281.60 | -- | 91,649.04 | -- | |
无形资产摊销 | 755.71 | -- | 369.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 676.50 | -- | 366.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23,122.58 | -- | 9,977.83 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 4,404.13 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 120,246.80 | -- | 54,179.75 | -- | |
投资损失 | -29,754.33 | -- | -11,477.42 | -- | |
递延所得税资产减少 | -11,046.24 | -- | 544.58 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,906.19 | -- | 1,335.91 | -- | |
存货的减少 | 4,443.65 | -- | -8,186.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -32,400.79 | -- | -36,822.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 27,330.46 | -- | 43,553.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -7,090.44 | -- | -3,418.87 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 328,665.00 | -- | 149,737.06 | -- | |
债务转为资本 | 43,644.56 | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | 314,514.66 | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 244,924.03 | -- | 350,967.36 | -- | |
现金的期初余额 | 191,920.41 | -- | 191,920.41 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 53,003.61 | -- | 159,046.95 | -- |
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