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| 中远海能(600026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,453,600.80 | 1,072,318.89 | 825,573.62 | 315,006.28 | |
| 收到的税费返还 | 19,323.56 | 19,709.72 | 18,861.90 | 3,959.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,045,317.93 | 1,305,340.32 | 90,977.27 | 25,294.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,518,242.29 | 2,397,368.93 | 935,412.79 | 344,260.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 872,268.94 | 567,029.20 | 437,068.40 | 153,840.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 188,456.52 | 141,097.59 | 113,276.99 | 37,001.28 | |
| 支付的各项税费 | 56,349.50 | 48,493.26 | 35,691.25 | 17,490.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 185,400.09 | 150,349.30 | 85,279.06 | 32,873.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,302,475.05 | 906,969.35 | 671,315.70 | 241,206.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,215,767.24 | 1,490,399.58 | 264,097.09 | 103,053.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 972,851.52 | 575,497.39 | 120,874.75 | 113,390.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86,689.30 | 100,527.14 | 58,663.86 | 36,227.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,626.04 | 2.43 | 2.43 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 87,692.52 | 825,043.11 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,152,859.38 | 1,501,070.06 | 179,541.04 | 149,618.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 427,767.85 | 168,314.88 | 116,769.75 | 41,709.85 | |
| 投资所支付的现金 | 60,615.14 | 704,241.93 | 34,491.67 | 4,570.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 151,164.68 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.71 | 120,384.21 | 120,384.21 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 639,560.38 | 992,941.02 | 271,645.63 | 46,280.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 513,299.01 | 508,129.04 | -92,104.59 | 103,338.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 44.91 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 452,562.02 | 276,445.15 | 262,833.32 | 104,261.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,807.01 | 1,998.13 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 459,369.03 | 278,488.19 | 262,833.32 | 104,261.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,881,278.71 | 1,668,449.58 | 425,859.80 | 169,674.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 157,025.44 | 139,062.51 | 60,561.67 | 13,292.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,165.00 | 1,185.00 | 1,185.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,352.30 | 10,083.58 | 4,337.23 | 251.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,047,656.44 | 1,817,595.66 | 490,758.69 | 183,219.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,588,287.41 | -1,539,107.47 | -227,925.37 | -78,957.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,354.82 | 11,230.28 | 5,594.26 | -1,871.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 150,133.66 | 470,651.43 | -50,338.61 | 125,563.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 486,324.66 | 486,324.66 | 486,324.66 | 208,588.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 636,458.32 | 956,976.09 | 435,986.05 | 334,151.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 195,512.37 | -- | 184,301.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,429.83 | -- | 5.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 219,938.54 | -- | 138,052.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,528.16 | -- | 898.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 444.03 | -- | 375.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31,777.89 | -- | 240.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -496.33 | -- | 294.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 630,369.96 | -- | 67,596.64 | -- | |
| 投资损失 | -135,733.17 | -- | -114,252.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,205.67 | -- | -9,275.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,096.64 | -- | 264.62 | -- | |
| 存货的减少 | -3,245.14 | -- | 9,324.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 317,096.81 | -- | -703,731.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -60,383.40 | -- | 676,065.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 22,636.72 | -- | 13,937.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,215,767.24 | -- | 264,097.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 636,458.32 | -- | 435,986.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 486,324.66 | -- | 486,324.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 150,133.66 | -- | -50,338.61 | -- | |
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