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| 中远海能(600026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,719,210.34 | 1,375,134.15 | 920,613.47 | 323,672.19 | |
| 收到的税费返还 | 16,438.87 | 14,068.48 | 8,073.29 | 3,082.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,033.00 | 38,023.82 | 23,584.38 | 28,551.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,811,682.20 | 1,427,226.45 | 952,271.14 | 355,306.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 788,883.41 | 673,230.38 | 447,452.34 | 234,242.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 240,986.33 | 132,883.00 | 95,733.32 | 55,909.00 | |
| 支付的各项税费 | 48,299.70 | 42,440.64 | 26,937.83 | 15,360.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,507.49 | 43,547.87 | 30,061.00 | 21,902.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,104,676.93 | 892,101.89 | 600,184.48 | 327,414.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 707,005.28 | 535,124.56 | 352,086.66 | 27,891.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,029.29 | 2,256.95 | 1,798.93 | 868.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59,699.03 | 48,509.67 | 32,055.18 | 2,850.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29,645.24 | 31,465.78 | 1,271.34 | 1,181.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 784.96 | 1,243.56 | 540.74 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,158.52 | 83,475.96 | 35,666.19 | 4,900.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 550,616.07 | 361,865.33 | 161,673.91 | 73,162.00 | |
| 投资所支付的现金 | 35,055.20 | 34,926.40 | 34,926.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 585,671.28 | 396,791.73 | 196,600.31 | 73,162.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -490,512.76 | -313,315.77 | -160,934.12 | -68,261.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 517,523.07 | 517,598.71 | 508,920.00 | 508,920.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,603.07 | 8,678.72 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 451,553.21 | 413,928.41 | 259,324.80 | 210,538.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,247.10 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 969,076.27 | 932,774.23 | 768,244.80 | 719,458.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 858,919.89 | 795,748.28 | 537,088.74 | 123,723.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 136,453.91 | 107,026.38 | 57,543.06 | 26,956.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,480.67 | 12,265.66 | 10,795.66 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,995.49 | 51,812.44 | 38,742.89 | 17,753.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,073,369.29 | 954,587.09 | 633,374.69 | 168,432.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,293.02 | -21,812.87 | 134,870.10 | 551,025.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,153.22 | -8,859.92 | 3,836.60 | 3,695.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 95,046.28 | 191,136.01 | 329,859.25 | 514,351.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 391,949.97 | 391,949.97 | 391,949.97 | 392,036.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 486,996.25 | 583,085.98 | 721,809.22 | 906,387.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 262,254.86 | -- | 304,696.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 84,218.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 244,660.16 | -- | 121,635.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 297.39 | -- | 27,314.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 330.63 | -- | 163.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.26 | -- | 499.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -103.41 | -- | -104.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 351.23 | -- | 341.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 122,245.29 | -- | 57,446.80 | -- | |
| 投资损失 | -91,522.89 | -- | -46,014.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 238.89 | -- | 119.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,055.44 | -- | 2,596.61 | -- | |
| 存货的减少 | -8,521.18 | -- | -2,300.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,486.27 | -- | -117,621.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,467.04 | -- | 1,430.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,069.28 | -- | 628.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 707,005.28 | -- | 352,086.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 486,996.25 | -- | 721,809.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 391,949.97 | -- | 391,949.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 95,046.28 | -- | 329,859.25 | -- | |
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