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| 中远海能(600026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,150,242.51 | 835,871.73 | 558,201.77 | 294,223.19 | |
| 收到的税费返还 | 20,173.27 | 4,355.95 | 4,158.24 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 88,131.96 | 20,262.41 | 26,508.35 | 19,099.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,258,547.74 | 860,490.09 | 588,868.36 | 313,323.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 873,905.89 | 601,404.45 | 411,760.25 | 226,256.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,257.21 | 124,343.65 | 80,890.62 | 42,656.27 | |
| 支付的各项税费 | 6,509.99 | 3,713.35 | 3,055.38 | 2,202.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,390.56 | 52,064.96 | 23,135.55 | 60,956.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,103,063.65 | 781,526.41 | 518,841.79 | 332,070.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,484.09 | 78,963.69 | 70,026.57 | -18,747.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,200.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,227.81 | 1,859.91 | 1,859.91 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24,362.11 | 11,621.73 | 11,304.16 | 8,798.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,789.92 | 17,181.64 | 16,864.07 | 8,798.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 386,259.92 | 192,996.70 | 143,792.57 | 56,370.83 | |
| 投资所支付的现金 | 75,557.39 | 18,661.07 | 17,994.61 | 2,171.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 461,817.30 | 211,657.77 | 161,787.18 | 58,542.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -414,027.38 | -194,476.13 | -144,923.11 | -49,743.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,470.75 | 0.75 | 0.75 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470.75 | -- | 0.75 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 946,300.91 | 578,352.58 | 347,904.45 | 220,547.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 947,771.66 | 578,353.33 | 347,905.20 | 220,547.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 716,091.77 | 530,527.13 | 331,217.45 | 242,729.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,385.39 | 68,978.03 | 35,309.83 | 21,358.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6.07 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,569.45 | 688.55 | 3,850.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 824,046.61 | 600,193.71 | 370,378.08 | 264,088.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 123,725.05 | -21,840.38 | -22,472.89 | -43,540.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,835.83 | -3,701.40 | -3,030.69 | -967.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -136,654.07 | -141,054.22 | -100,400.12 | -112,999.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 328,574.49 | 328,574.49 | 328,574.49 | 328,574.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,920.41 | 187,520.27 | 228,174.37 | 215,575.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -228,174.16 | -- | -95,476.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42,194.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 165,030.21 | -- | 80,146.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 874.44 | -- | 307.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 965.66 | -- | 506.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23,547.54 | -- | 914.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,163.72 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 103,289.55 | -- | 51,586.59 | -- | |
| 投资损失 | -11,706.00 | -- | 3,421.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,578.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,362.54 | -- | 316.24 | -- | |
| 存货的减少 | 4,587.20 | -- | 2,266.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,155.95 | -- | 7,312.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,828.62 | -- | 16,261.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 41,270.68 | -- | 2,462.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 155,484.09 | -- | 70,026.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 63,377.18 | -- | 51,819.61 | -- | |
| 现金的期末余额 | 191,920.41 | -- | 228,174.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 328,574.49 | -- | 328,574.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -136,654.07 | -- | -100,400.12 | -- | |
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