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| 三一重工(600031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,732,982.94 | 2,600,471.36 | 1,577,693.75 | 471,578.96 | |
| 收到的税费返还 | 8,139.33 | 6,203.54 | 2,994.27 | 1,031.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,818.57 | 72,414.30 | 59,345.72 | 7,771.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,814,940.84 | 2,679,089.20 | 1,640,033.75 | 480,381.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,278,903.39 | 1,700,867.72 | 1,010,487.18 | 398,906.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,504.35 | 138,646.14 | 95,067.58 | 38,458.67 | |
| 支付的各项税费 | 231,515.52 | 156,668.05 | 122,859.52 | 35,902.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 409,105.16 | 294,250.30 | 161,171.77 | 104,447.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,140,028.42 | 2,290,432.20 | 1,389,586.05 | 577,715.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 674,912.42 | 388,657.00 | 250,447.70 | -97,333.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,159.86 | 2,466.07 | 959.86 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,936.06 | 200.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35,382.06 | 5,540.92 | 5,085.67 | 2,878.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,007.65 | 49,635.62 | 49,635.62 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 106,485.63 | 57,842.61 | 55,681.15 | 2,878.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 442,617.79 | 266,650.08 | 129,088.55 | 73,609.54 | |
| 投资所支付的现金 | 18,555.60 | 4,972.67 | 3,864.97 | 727.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 228,016.00 | 166,809.60 | 136,809.60 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94,709.83 | 42,757.57 | 20,229.47 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 783,899.22 | 481,189.92 | 289,992.59 | 74,336.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -677,413.60 | -423,347.32 | -234,311.44 | -71,458.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,994.50 | 11,841.28 | 10,191.28 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 687,450.62 | 565,560.34 | 439,190.52 | 175,681.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 699,445.12 | 577,401.62 | 449,381.80 | 175,681.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 345,146.78 | 289,794.61 | 209,455.04 | 59,378.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 141,306.31 | 97,733.46 | 71,774.59 | 3,100.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131,109.93 | 131,109.93 | 131,109.93 | 654.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 617,563.02 | 518,638.00 | 412,339.56 | 63,134.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,882.10 | 58,763.61 | 37,042.24 | 112,546.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,026.59 | -232.78 | 519.17 | -363.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,354.33 | 23,840.52 | 53,697.68 | -56,608.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 408,961.01 | 408,961.01 | 408,961.01 | 371,204.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 487,315.34 | 432,801.53 | 462,658.69 | 314,595.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 616,402.75 | -- | 315,528.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,692.21 | -- | 22,287.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,544.16 | -- | 23,082.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,688.16 | -- | 1,469.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 144.93 | -- | 83.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -803.45 | -- | -765.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,034.66 | -- | 1,172.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,978.47 | -- | 23,143.43 | -- | |
| 投资损失 | -4,228.60 | -- | 987.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 14,336.99 | -- | 4,049.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15,213.68 | -- | -8,228.10 | -- | |
| 存货的减少 | -172,467.10 | -- | -93,850.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -322,459.50 | -- | -416,521.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 479,331.76 | -- | 378,010.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 674,912.42 | -- | 250,447.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 487,315.34 | 432,801.53 | 462,658.69 | 314,595.39 | |
| 现金的期初余额 | 408,961.01 | 408,961.01 | 408,961.01 | 371,204.05 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78,354.33 | 23,840.52 | 53,697.68 | -56,608.65 | |
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