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| 三一重工(600031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,257,021.52 | 3,814,641.51 | 2,767,373.24 | 875,017.99 | |
| 收到的税费返还 | 14,622.98 | 1,618.40 | 1,581.31 | 1,581.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 111,584.46 | 68,689.61 | 44,478.71 | 30,697.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,383,228.96 | 3,884,949.52 | 2,813,433.26 | 907,296.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,757,133.69 | 3,070,817.34 | 2,081,164.16 | 935,849.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 360,785.59 | 250,216.08 | 185,092.26 | 91,441.08 | |
| 支付的各项税费 | 457,690.91 | 345,453.19 | 261,399.38 | 71,452.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 579,716.06 | 370,013.71 | 260,697.48 | 149,098.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,155,326.25 | 4,036,500.32 | 2,788,353.29 | 1,247,841.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 227,902.70 | -151,550.80 | 25,079.97 | -340,544.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 972.84 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,107.84 | 7,666.76 | 5,901.10 | 2,627.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,715.63 | 12,922.22 | 12,253.36 | 804.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,530.00 | 29,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,326.31 | 50,088.97 | 18,154.47 | 3,431.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 713,557.20 | 522,243.51 | 317,596.65 | 136,757.92 | |
| 投资所支付的现金 | 14,533.08 | 2,144.12 | 1,607.99 | 1,077.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,938.12 | 5,938.12 | 5,938.12 | 5,938.12 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 93,317.28 | 139,650.33 | 115,208.16 | 22,980.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 827,345.68 | 669,976.08 | 440,350.92 | 166,754.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -794,019.37 | -619,887.11 | -422,196.45 | -163,322.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,479,380.04 | 2,244,357.16 | 1,403,063.98 | 1,098,719.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,479,680.04 | 2,244,657.16 | 1,403,363.98 | 1,098,719.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,403,429.05 | 991,642.30 | 473,522.27 | 195,877.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 165,711.28 | 140,804.02 | 105,317.19 | 30,547.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,371.45 | 11,286.92 | 11,286.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,579,511.77 | 1,143,733.24 | 590,126.38 | 226,424.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 900,168.27 | 1,100,923.92 | 813,237.60 | 872,294.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 290.81 | -487.29 | -1,795.54 | 412.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 334,342.42 | 328,998.71 | 414,325.57 | 368,840.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 487,315.34 | 487,315.34 | 487,315.34 | 487,315.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 821,657.76 | 816,314.05 | 901,640.92 | 856,156.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 936,155.50 | -- | 634,780.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,879.82 | -- | 21,419.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,837.93 | -- | 32,988.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,005.78 | -- | 2,495.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 500.28 | -- | 390.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.68 | -- | 605.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,866.44 | -- | 3,673.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,555.71 | -- | 22,671.15 | -- | |
| 投资损失 | -14,123.45 | -- | -7,749.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,213.56 | -- | -7,461.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 749.82 | -- | -3,308.27 | -- | |
| 存货的减少 | -257,009.61 | -- | -201,995.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -676,719.48 | -- | -822,458.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 76,341.83 | -- | 349,028.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 227,902.70 | -- | 25,079.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 821,657.76 | -- | 901,640.92 | 856,156.02 | |
| 现金的期初余额 | 487,315.34 | -- | 487,315.34 | 487,315.34 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 334,342.42 | -- | 414,325.57 | 368,840.68 | |
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