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| 三一重工(600031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,730,626.10 | 2,658,216.40 | 1,649,456.70 | 579,269.80 | |
| 收到的税费返还 | 38,448.20 | 25,059.70 | 16,639.00 | 8,521.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 209,686.90 | 59,011.10 | 36,268.60 | 22,248.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,978,761.20 | 2,742,287.20 | 1,702,364.30 | 610,039.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,414,368.10 | 1,735,809.60 | 1,152,404.00 | 588,328.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 390,762.00 | 274,302.40 | 184,335.10 | 78,871.80 | |
| 支付的各项税费 | 261,859.30 | 223,752.40 | 163,191.60 | 47,756.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 634,838.90 | 478,706.50 | 342,130.90 | 234,486.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,701,828.30 | 2,712,570.90 | 1,842,061.60 | 949,443.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 276,932.90 | 29,716.30 | -139,697.30 | -339,403.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 227.00 | 2,018.10 | 2,018.10 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55,259.70 | 10,159.60 | 9,545.80 | 3,621.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49,936.20 | 9,772.50 | 9,728.40 | 5,338.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 471.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,430.40 | 28,932.60 | 16,500.80 | 15,763.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 138,325.20 | 50,882.80 | 37,793.10 | 24,724.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 220,190.30 | 136,604.40 | 114,596.40 | 80,958.00 | |
| 投资所支付的现金 | 100,699.90 | 5,295.80 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 320,890.20 | 141,900.20 | 119,096.40 | 85,458.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,565.00 | -91,017.40 | -81,303.30 | -60,733.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,986.90 | 17,986.90 | 17,986.80 | 10,692.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,986.90 | 7,294.60 | 7,294.60 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,370,108.30 | 1,715,878.70 | 1,395,437.50 | 779,663.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,388,095.20 | 1,733,865.60 | 1,413,424.30 | 790,356.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,332,113.80 | 1,649,920.30 | 1,309,764.10 | 675,059.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 314,193.30 | 186,008.40 | 67,653.30 | 29,563.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 22,413.80 | 13,438.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124,314.40 | 35,538.70 | 35,052.80 | 1,045.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,770,621.50 | 1,871,467.40 | 1,412,470.20 | 705,667.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -382,526.30 | -137,601.80 | 954.10 | 84,688.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,492.90 | -4,728.20 | -4,528.30 | -4,808.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -292,651.30 | -203,631.10 | -224,574.80 | -320,257.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 827,421.90 | 827,421.80 | 827,421.80 | 827,421.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 534,770.60 | 623,790.70 | 602,847.00 | 507,163.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 309,485.20 | -- | 284,324.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,829.80 | -- | 20,204.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 129,228.30 | -- | 63,679.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,808.10 | -- | 10,266.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,701.70 | -- | 1,413.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14,315.10 | -- | 16,104.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 67,968.20 | -- | 40,782.30 | -- | |
| 投资损失 | 19,762.30 | -- | -8,980.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28,273.60 | -- | -8,500.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21,123.10 | -- | -22,259.10 | -- | |
| 存货的减少 | 110,845.50 | -- | -96,943.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -356,958.80 | -- | -751,538.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 857.50 | -- | 305,595.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11,520.30 | -- | 6,155.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 276,932.90 | -- | -139,697.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 534,770.60 | -- | 602,847.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 827,421.90 | -- | 827,421.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -292,651.30 | -- | -224,574.80 | -- | |
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