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| 宁波联合(600051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,202.52 | 225,989.57 | 137,942.61 | 56,292.96 | |
| 收到的税费返还 | 14,884.16 | 8,742.20 | 5,079.25 | 2,034.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,871.64 | 36,771.80 | 30,971.01 | 15,922.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 447,958.33 | 271,503.56 | 173,992.87 | 74,249.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,758.43 | 199,373.86 | 128,351.44 | 60,236.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,168.52 | 6,486.26 | 4,635.74 | 2,286.75 | |
| 支付的各项税费 | 15,091.61 | 10,843.67 | 7,099.33 | 2,834.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,675.98 | 31,999.28 | 17,469.97 | 11,409.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 445,694.54 | 248,703.06 | 157,556.47 | 76,766.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,263.78 | 22,800.50 | 16,436.40 | -2,516.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,835.62 | 1,274.89 | 1,274.89 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,922.58 | 3,379.99 | 3,282.75 | 100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,285.93 | 1,202.27 | 482.99 | 200.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,061.94 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,044.13 | 6,919.09 | 5,040.63 | 300.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,118.69 | 5,853.73 | 3,496.58 | 1,253.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 366.64 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -695.30 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,423.39 | 6,220.37 | 3,496.58 | 1,253.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,379.27 | 698.71 | 1,544.05 | -952.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 143,432.43 | 98,539.48 | 37,539.48 | 24,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 54.13 | 26.05 | 17.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,392.43 | 100,553.60 | 39,525.52 | 24,117.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,125.00 | 35,780.00 | 18,480.00 | 8,280.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,144.22 | 19,808.48 | 14,227.59 | 2,754.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,419.70 | 5,662.50 | 5,662.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,069.22 | 55,588.48 | 32,707.59 | 11,034.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,323.20 | 44,965.12 | 6,817.93 | 13,083.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.32 | -0.06 | -0.03 | 0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,208.03 | 68,464.27 | 24,798.35 | 9,613.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,937.10 | 50,937.10 | 50,937.10 | 50,937.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,145.13 | 119,401.37 | 75,735.45 | 60,551.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,579.69 | -- | 9,894.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,974.49 | -- | -193.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,876.12 | -- | 2,323.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 212.49 | -- | 85.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.80 | -- | 16.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,963.72 | -- | -441.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,277.28 | -- | 522.87 | -- | |
| 投资损失 | -6,666.24 | -- | -4,123.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -132.54 | -- | 175.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -381.09 | -- | -204.55 | -- | |
| 存货的减少 | 4,689.24 | -- | -4,633.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,450.19 | -- | 17,718.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,208.46 | -- | -4,704.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,263.78 | -- | 16,436.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,145.13 | 119,401.37 | 75,735.45 | 60,551.04 | |
| 现金的期初余额 | 50,937.10 | 50,937.10 | 50,937.10 | 50,937.10 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,208.03 | 68,464.27 | 24,798.35 | 9,613.94 | |
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