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| 宁波联合(600051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 439,197.05 | 347,730.65 | 176,501.06 | 87,784.91 | |
| 收到的税费返还 | 17,564.56 | 13,186.56 | 10,029.80 | 4,512.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 102,315.60 | 58,371.61 | 28,404.70 | 18,328.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 559,077.21 | 419,288.82 | 214,935.56 | 110,625.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 412,413.88 | 308,952.11 | 190,350.66 | 108,304.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,851.93 | 9,133.59 | 6,407.14 | 3,610.54 | |
| 支付的各项税费 | 16,048.30 | 14,770.25 | 10,522.57 | 4,498.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,149.00 | 47,714.90 | 32,252.11 | 8,285.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 545,463.11 | 380,570.86 | 239,532.48 | 124,698.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,614.09 | 38,717.96 | -24,596.92 | -14,073.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,666.93 | 1,430.80 | 687.86 | 289.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,585.76 | 4,438.42 | 2,694.76 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 757.71 | 555.78 | 487.49 | 9.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,717.19 | 1,581.59 | 728.87 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,399.25 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,126.84 | 12,006.60 | 8,598.98 | 4,298.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,478.23 | 1,978.83 | 873.25 | 496.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,399.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,877.48 | 1,978.83 | 873.25 | 496.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,249.37 | 10,027.77 | 7,725.73 | 3,802.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 126,274.70 | 107,305.94 | 66,800.00 | 28,120.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,574.70 | 108,305.94 | 67,800.00 | 29,120.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,764.14 | 89,931.17 | 59,191.65 | 26,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,268.12 | 15,023.67 | 10,556.16 | 1,605.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,057.26 | 104,954.84 | 69,747.81 | 28,105.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,517.43 | 3,351.10 | -1,947.81 | 1,014.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 608.68 | 19.53 | -1.46 | -0.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,989.57 | 52,116.37 | -18,820.46 | -9,257.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,526.56 | 71,526.56 | 71,526.56 | 71,526.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,516.13 | 123,642.93 | 52,706.10 | 62,268.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,563.60 | -- | 11,631.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18.74 | -- | 671.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,811.75 | -- | 4,291.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 318.21 | -- | 66.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.22 | -- | 38.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 591.71 | -- | -152.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 398.78 | -- | 398.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,983.29 | -- | 3,492.14 | -- | |
| 投资损失 | -5,876.24 | -- | -2,832.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -498.49 | -- | 1,335.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -99.69 | -- | -12.33 | -- | |
| 存货的减少 | -54,054.10 | -- | -13,750.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,160.58 | -- | -523.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,191.73 | -- | -29,251.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,614.09 | -- | -24,596.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,516.13 | -- | 52,706.10 | 62,268.89 | |
| 现金的期初余额 | 71,526.56 | -- | 71,526.56 | 71,526.56 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,989.57 | -- | -18,820.46 | -9,257.67 | |
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