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宁波联合(600051) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,748.36 | 288,588.77 | 172,782.03 | 87,132.42 | |
收到的税费返还 | 18,681.22 | 15,030.83 | 10,234.80 | 4,776.21 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,370.03 | 23,376.50 | 16,216.18 | 10,590.48 | |
经营活动现金流入小计 | 469,799.61 | 326,996.10 | 199,233.02 | 102,499.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 452,993.64 | 312,941.57 | 181,932.86 | 106,658.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,466.47 | 8,783.36 | 5,937.65 | 3,262.90 | |
支付的各项税费 | 16,160.91 | 11,944.65 | 8,882.01 | 2,778.45 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,601.42 | 30,712.07 | 19,260.76 | 12,987.39 | |
经营活动现金流出小计 | 542,222.44 | 364,381.64 | 216,013.28 | 125,687.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -72,422.83 | -37,385.54 | -16,780.26 | -23,188.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,961.73 | 762.48 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,915.48 | 3,380.76 | 1,573.69 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.12 | 502.08 | 42.93 | 0.03 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,063.10 | 1,101.65 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 431.29 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 16,411.71 | 5,746.97 | 1,616.62 | 0.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,304.31 | 3,925.85 | 3,566.60 | 1,133.54 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,304.31 | 3,925.85 | 3,566.60 | 1,133.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,107.40 | 1,821.12 | -1,949.98 | -1,133.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,205.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,205.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 218,987.09 | 184,589.81 | 97,963.70 | 30,913.01 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 221,192.09 | 184,589.81 | 97,963.70 | 30,913.01 | |
偿还债务支付的现金 | 169,684.69 | 125,638.21 | 67,812.17 | 23,093.10 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,602.79 | 12,642.29 | 7,587.57 | 2,084.74 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,699.03 | 2,699.03 | 2,699.03 | 2,400.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 186,986.52 | 140,979.52 | 78,098.78 | 27,577.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,205.57 | 43,610.29 | 19,864.93 | 3,335.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.42 | 141.82 | 142.73 | -0.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,145.27 | 8,187.68 | 1,277.42 | -20,987.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 81,243.40 | 81,243.40 | 81,243.40 | 81,243.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,098.13 | 89,431.08 | 82,520.82 | 60,255.65 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,466.14 | -- | -1,342.97 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 863.52 | -- | -32.23 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,345.04 | -- | 4,213.81 | -- | |
无形资产摊销 | 348.79 | -- | 168.38 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 200.65 | -- | 102.62 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 448.81 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 27.82 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,656.94 | -- | 3,028.18 | -- | |
投资损失 | -11,741.41 | -- | -990.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,696.92 | -- | -1,642.04 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -176,866.94 | -- | -23,918.50 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 66,712.53 | -- | 6,112.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 30,840.02 | -- | -2,507.43 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -72,422.83 | -- | -16,780.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 53,098.13 | -- | 82,520.82 | -- | |
现金的期初余额 | 81,243.40 | -- | 81,243.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -28,145.27 | -- | 1,277.42 | -- |
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