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| 东望时代(600052) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,558.23 | 187,920.18 | 132,818.96 | 70,151.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3.55 | 3.55 | 2.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,338.27 | 3,362.25 | 3,230.47 | 3,532.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 250,896.51 | 191,285.98 | 136,052.97 | 73,685.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,693.20 | 128,725.64 | 73,091.56 | 33,597.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,185.93 | 5,633.99 | 3,877.91 | 2,254.92 | |
| 支付的各项税费 | 30,675.25 | 26,045.68 | 16,786.03 | 5,034.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,776.08 | 11,806.58 | 10,716.69 | 11,058.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 237,330.45 | 172,211.89 | 104,472.20 | 51,945.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,566.05 | 19,074.10 | 31,580.77 | 21,739.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,217.81 | 10,182.18 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,237.75 | 4,236.00 | 230.00 | 230.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.69 | 3.50 | 2.30 | 1.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 495.44 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,963.70 | 14,421.68 | 232.30 | 231.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,431.69 | 885.52 | 745.65 | 358.99 | |
| 投资所支付的现金 | 92,510.00 | 67,700.00 | 67,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 18,110.00 | 18,110.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,941.69 | 86,695.52 | 86,055.65 | 358.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,977.99 | -72,273.84 | -85,823.34 | -127.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 378,930.00 | 317,030.00 | 238,120.00 | 81,960.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,235.77 | 190,799.70 | 68,892.64 | 72,327.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 454,190.77 | 507,829.70 | 307,012.64 | 154,287.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 267,935.00 | 193,530.28 | 113,762.28 | 56,075.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,598.96 | 32,274.92 | 20,198.51 | 9,457.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,951.10 | 212,183.05 | 97,693.43 | 67,003.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 397,485.06 | 437,988.25 | 231,654.23 | 132,535.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,705.71 | 69,841.44 | 75,358.41 | 21,752.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 293.80 | 16,641.69 | 21,115.83 | 43,364.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,317.35 | 19,317.35 | 19,317.35 | 19,317.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,611.14 | 35,959.04 | 40,433.18 | 62,681.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,028.05 | -- | 2,697.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,750.62 | -- | 3,798.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,689.60 | -- | 838.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 224.96 | -- | 112.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 527.29 | -- | 254.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.64 | -- | 2.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,091.36 | -- | 10,789.84 | -- | |
| 投资损失 | -4,606.29 | -- | -3,796.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -337.46 | -- | -691.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -138,771.29 | -- | -89,211.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 75,524.18 | -- | 37,359.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,443.40 | -- | 69,426.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,566.05 | -- | 31,580.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,611.14 | -- | 40,433.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,317.35 | -- | 19,317.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 293.80 | -- | 21,115.83 | -- | |
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