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| 东望时代(600052) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,038.97 | 16,101.29 | 9,837.92 | 3,061.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,916.87 | 3,572.25 | 2,753.52 | 1,460.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,955.84 | 19,673.54 | 12,591.45 | 4,521.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,941.87 | 8,565.56 | 6,825.54 | 5,376.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,549.48 | 1,616.92 | 952.02 | 582.88 | |
| 支付的各项税费 | 26,773.06 | 26,331.84 | 27,145.25 | 22,954.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,041.18 | 4,988.34 | 2,834.29 | 219.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,305.58 | 41,502.67 | 37,757.10 | 29,133.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,349.74 | -21,829.13 | -25,165.66 | -24,611.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,131.67 | 930.00 | 930.00 | 750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 144.64 | 16.33 | 16.23 | 14.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.31 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 700.00 | 1,120.00 | 1,020.00 | 990.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,011.62 | 2,066.41 | 1,966.31 | 1,754.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,592.26 | 680.94 | 168.11 | 146.00 | |
| 投资所支付的现金 | 13,835.91 | 457.17 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,567.86 | 13,953.11 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,996.03 | 15,091.21 | 168.11 | 146.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,984.41 | -13,024.80 | 1,798.20 | 1,608.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 159,252.34 | 100,490.00 | 66,490.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,352.34 | 100,590.00 | 66,490.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 478.00 | 478.04 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33.54 | 9.86 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,395.42 | 209.28 | 94.45 | 29.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,906.95 | 697.18 | 94.45 | 29.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157,445.39 | 99,892.82 | 66,395.55 | 4,970.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,111.24 | 65,038.89 | 43,028.10 | -18,032.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,000.02 | 29,000.02 | 29,000.02 | 29,000.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,111.26 | 94,038.91 | 72,028.11 | 10,967.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,957.13 | -- | -1,859.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,188.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 553.25 | -- | 28.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71.05 | -- | 2.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.84 | -- | 16.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.50 | -- | 16.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.59 | -- | 0.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,985.33 | -- | 1,574.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 297.36 | -- | 15.87 | -- | |
| 投资损失 | -2,983.97 | -- | 299.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 140.38 | -- | -87.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,466.76 | -- | -586.93 | -- | |
| 存货的减少 | 3,787.69 | -- | -4,820.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,226.15 | -- | 31,285.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,171.88 | -- | -52,631.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,349.74 | -- | -25,165.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,111.26 | -- | 72,028.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,000.02 | -- | 29,000.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 98,111.24 | -- | 43,028.10 | -- | |
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