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| 东望时代(600052) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,074.77 | 15,890.91 | 13,898.06 | 7,388.92 | |
| 收到的税费返还 | 161.21 | 184.61 | 151.07 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,555.97 | 3,401.36 | 2,052.26 | 864.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,791.95 | 19,476.88 | 16,101.39 | 8,253.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,021.81 | 4,562.24 | 2,337.02 | 872.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,235.67 | 3,685.66 | 3,045.12 | 1,273.26 | |
| 支付的各项税费 | 2,647.26 | 2,563.83 | 1,812.80 | 1,250.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,957.93 | 1,884.40 | 1,001.72 | 433.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,862.66 | 12,696.13 | 8,196.66 | 3,830.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,929.29 | 6,780.74 | 7,904.73 | 4,422.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,625.17 | 301.38 | 354.94 | 393.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 954.62 | 609.20 | 1.32 | 0.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,674.09 | 9,623.07 | 15.23 | 8.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 677.71 | 677.71 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,778.46 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,710.06 | 11,229.59 | 389.72 | 420.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,692.70 | 3,296.61 | 1,493.09 | 1,171.57 | |
| 投资所支付的现金 | 9,156.32 | 4,500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,115.02 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,250.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,214.04 | 7,796.61 | 1,993.09 | 1,671.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,503.98 | 3,432.98 | -1,603.37 | -1,250.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,400.00 | 6,900.00 | 2,619.94 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,952.03 | 36,030.15 | 36,030.15 | 6,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,352.03 | 42,930.15 | 38,650.10 | 6,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,812.80 | 3,402.03 | 2,402.03 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 179.44 | 64.73 | 33.16 | 14.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,226.40 | 37,021.92 | 9,341.25 | 901.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,218.64 | 40,488.68 | 11,776.44 | 916.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,133.40 | 2,441.48 | 26,873.66 | 5,483.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,441.29 | 12,655.19 | 33,175.02 | 8,655.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,111.26 | 127,111.26 | 127,111.26 | 127,111.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,669.96 | 139,766.45 | 160,286.28 | 135,766.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,012.29 | -- | -981.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,769.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,084.42 | -- | 775.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 340.26 | -- | 103.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.87 | -- | 33.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,987.19 | -- | 14.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9,184.43 | -- | 2,669.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 771.77 | -- | 334.24 | -- | |
| 投资损失 | 5,553.52 | -- | -602.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 361.82 | -- | 49.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,421.63 | -- | -778.87 | -- | |
| 存货的减少 | -702.55 | -- | 48.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,318.48 | -- | 5,895.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,893.89 | -- | -499.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,929.29 | -- | 7,904.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,669.96 | -- | 160,286.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,111.26 | -- | 127,111.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,441.29 | -- | 33,175.02 | -- | |
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