| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,550.00 | 105,504.22 | 56,385.74 | 52,504.38 |
| 收到的税费返还 | -- | 362.96 | 2.79 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,551.91 | 656.42 | 384.08 | 151.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 172,101.92 | 106,523.61 | 56,772.61 | 52,655.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,850.10 | 61,802.28 | 33,668.34 | 13,462.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,833.96 | 3,689.63 | 2,655.07 | 1,475.65 |
| 支付的各项税费 | 20,776.62 | 20,079.59 | 17,943.63 | 12,599.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,224.25 | 5,798.17 | 4,157.08 | 2,113.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,684.93 | 91,369.66 | 58,424.12 | 29,651.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,416.98 | 15,153.94 | -1,651.51 | 23,003.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,788.94 | 2,433.88 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,544.47 | 7,527.60 | 6,905.84 | 283.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,333.42 | 9,961.49 | 6,905.84 | 283.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 592.31 | 572.77 | 433.68 | 17.23 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 919.81 | 572.77 | 433.68 | 17.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,413.61 | 9,388.71 | 6,472.16 | 265.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 81,700.00 | 80,740.00 | 46,240.00 | 2,050.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 800.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,700.00 | 81,540.00 | 46,240.00 | 2,050.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,400.00 | 29,440.00 | 2,240.00 | 1,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,968.41 | 3,382.13 | 1,842.99 | 496.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,598.55 | 53,473.08 | 50,778.08 | 28,422.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,966.96 | 86,295.21 | 54,861.07 | 29,969.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,266.96 | -4,755.21 | -8,621.07 | -27,919.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,563.63 | 19,787.45 | -3,800.43 | -4,649.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,248.17 | 24,248.17 | 24,248.17 | 24,248.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,811.80 | 44,035.62 | 20,447.74 | 19,598.35 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,859.22 | -- | 3,217.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,868.16 | -- | 645.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 836.92 | -- | 384.89 | -- |
| 无形资产摊销 | 38.51 | -- | 19.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 324.96 | -- | 162.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.54 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,375.83 | -- | 1,646.26 | -- |
| 投资损失 | -10,983.35 | -- | -1,384.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,758.38 | -- | -730.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -9,015.94 | -- | -17,422.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 11,570.76 | -- | 16,014.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 50,299.75 | -- | -4,205.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,416.98 | -- | -1,651.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 89,811.80 | -- | 20,447.74 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,248.17 | -- | 24,248.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,563.63 | -- | -3,800.43 | -- |
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