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| 东望时代(600052) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,749.09 | 112,504.27 | 70,174.17 | 26,704.43 | |
| 收到的税费返还 | 8.65 | 254.41 | 150.13 | 9.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,895.58 | 916.39 | 772.21 | 259.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,653.32 | 113,675.06 | 71,096.50 | 26,972.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,156.92 | 78,792.14 | 49,933.86 | 29,262.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,193.02 | 4,621.68 | 3,186.14 | 1,760.54 | |
| 支付的各项税费 | 14,740.58 | 10,802.59 | 5,444.20 | 2,522.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,853.61 | 9,546.20 | 4,777.79 | 7,453.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,944.14 | 103,762.61 | 63,341.98 | 40,998.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,709.19 | 9,912.45 | 7,754.52 | -14,026.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,104.90 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 239.20 | 239.20 | 239.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,544.43 | 4,544.11 | 4,543.89 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,047.79 | 15,047.79 | 15,047.79 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,556.86 | 2,876.77 | 1,931.77 | 1,931.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,493.19 | 22,707.87 | 21,762.66 | 1,931.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 162.53 | 76.77 | 56.11 | 36.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,123.06 | 1,023.06 | 10.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,347.71 | 329.33 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,510.25 | 1,529.17 | 1,079.17 | 46.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,982.94 | 21,178.71 | 20,683.48 | 1,885.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200,470.00 | 129,970.00 | 43,034.00 | 19,960.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 148,919.14 | 149,456.43 | 116,576.91 | 87,763.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 349,398.94 | 279,436.23 | 159,620.71 | 107,723.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 332,405.00 | 234,830.00 | 136,030.00 | 45,260.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,924.30 | 35,911.04 | 29,092.72 | 7,856.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,394.11 | 50,991.65 | 30,244.45 | 57,017.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 413,723.41 | 321,732.70 | 195,367.17 | 110,133.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,324.47 | -42,296.46 | -35,746.47 | -2,409.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,632.33 | -11,205.30 | -7,308.46 | -14,550.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,452.72 | 25,452.72 | 25,452.72 | 25,452.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,820.38 | 14,247.41 | 18,144.25 | 10,901.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -65,620.10 | -- | -6,698.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 60,191.57 | -- | -480.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 958.49 | -- | 526.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.84 | -- | 32.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.59 | -- | 50.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -320.03 | -- | -322.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,185.07 | -- | 11,589.73 | -- | |
| 投资损失 | -17,691.59 | -- | -185.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,539.30 | -- | -903.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 80,255.03 | -- | -31,186.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,381.00 | -- | -17,209.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -52,567.99 | -- | 52,541.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,709.19 | -- | 7,754.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,820.38 | -- | 18,144.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,452.72 | -- | 25,452.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,632.33 | -- | -7,308.46 | -- | |
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