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| 东望时代(600052) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,269.94 | 172,989.75 | 146,521.99 | 22,957.82 | |
| 收到的税费返还 | 3.00 | 150.06 | 134.65 | 134.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,887.69 | 10,971.61 | 11,169.31 | 3,147.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 202,160.64 | 184,111.42 | 157,825.94 | 26,240.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,301.34 | 41,100.20 | 30,290.24 | 21,981.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,167.83 | 3,770.79 | 2,670.87 | 1,374.54 | |
| 支付的各项税费 | 7,988.98 | 6,800.13 | 3,696.71 | 1,279.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,373.28 | 8,925.02 | 4,436.92 | 2,697.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,831.43 | 60,596.15 | 41,094.74 | 27,332.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,329.21 | 123,515.27 | 116,731.21 | -1,092.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,452.15 | 2,086.44 | 225.23 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.36 | 16.36 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,923.60 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,651.14 | 8,597.98 | 8,597.98 | 475.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,043.25 | 10,700.78 | 8,823.21 | 475.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 934.96 | 779.75 | 455.02 | 18.55 | |
| 投资所支付的现金 | 4,750.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27.50 | 671.66 | 671.66 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,712.46 | 5,451.41 | 3,126.67 | 2,018.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,330.78 | 5,249.37 | 5,696.54 | -1,543.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,110.00 | 86,250.00 | 39,050.00 | 36,810.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,301.35 | 18,852.00 | 13,252.00 | 33,255.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,411.35 | 105,102.00 | 52,302.00 | 70,065.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 197,060.00 | 171,350.00 | 124,150.00 | 10,860.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,709.09 | 10,010.23 | 8,989.94 | 8,986.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,874.46 | 40,451.86 | 34,686.56 | 44,848.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 263,643.56 | 221,812.09 | 167,826.50 | 64,694.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128,232.21 | -116,710.09 | -115,524.50 | 5,370.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,427.79 | 12,054.55 | 6,903.24 | 2,733.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,820.38 | 4,820.38 | 4,820.38 | 4,820.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,248.17 | 16,874.93 | 11,723.63 | 7,554.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,747.56 | -- | 48,891.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,976.79 | -- | 2,699.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 785.03 | -- | 399.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38.46 | -- | 19.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 243.67 | -- | 97.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.18 | -- | 4.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,184.72 | -- | 2,458.09 | -- | |
| 投资损失 | -47,784.45 | -- | -52,743.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,187.27 | -- | -1,665.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 82,059.58 | -- | -1,266.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,289.63 | -- | 26,686.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,540.57 | -- | 91,150.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 115,329.21 | -- | 116,731.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,248.17 | -- | 11,723.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,820.38 | -- | 4,820.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,427.79 | -- | 6,903.24 | -- | |
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