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| 东望时代(600052) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,047.66 | 130,057.99 | 127,400.12 | 84,989.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,559.52 | 2,493.36 | 1,497.86 | 779.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,607.18 | 132,551.35 | 128,897.98 | 85,769.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,253.58 | 30,114.85 | 28,985.20 | 21,217.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,890.08 | 2,543.31 | 2,251.81 | 1,650.63 | |
| 支付的各项税费 | 8,821.76 | 8,734.15 | 8,639.78 | 5,254.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,316.93 | 3,160.90 | 2,192.82 | 1,740.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,282.34 | 44,553.19 | 42,069.61 | 29,863.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,324.84 | 87,998.15 | 86,828.37 | 55,905.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105.00 | 255.00 | 255.00 | 245.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.67 | 7.35 | 5.03 | 2.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,004.96 | 58.94 | 53.97 | 20.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,119.71 | 321.37 | 314.09 | 267.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,344.62 | 5,827.30 | 5,826.84 | 1,023.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 72,374.09 | 71,321.46 | 71,321.46 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,718.71 | 77,298.76 | 77,298.30 | 1,173.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,599.00 | -76,977.39 | -76,984.21 | -905.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,365.37 | 1,375.41 | 465.42 | 1,075.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,365.37 | 25,375.41 | 24,465.42 | 25,075.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,938.99 | 9,016.97 | 2,321.76 | 1,806.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 189,427.06 | 182,508.90 | 182,045.66 | 546.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,366.04 | 254,525.87 | 247,367.43 | 12,353.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -236,000.68 | -229,150.45 | -222,902.01 | 12,721.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -208,274.84 | -218,129.69 | -213,057.86 | 67,721.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 226,805.29 | 226,805.29 | 226,805.29 | 226,805.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,530.45 | 8,675.60 | 13,747.43 | 294,527.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 122,518.54 | -- | 116,927.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,412.87 | -- | 17,824.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 355.33 | -- | 344.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15.79 | -- | 13.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 120.00 | -- | 89.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.26 | -- | 1.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,483.29 | -- | 2,806.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 162.73 | -- | 220.72 | -- | |
| 投资损失 | -149,734.42 | -- | -147,144.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,594.11 | -- | -4,229.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,791.67 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,709.79 | -- | -23,863.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 688.45 | -- | 6,554.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 129,777.47 | -- | 117,282.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,324.84 | -- | 86,828.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,530.45 | -- | 13,747.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 226,805.29 | -- | 226,805.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -208,274.84 | -- | -213,057.86 | -- | |
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