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| 东望时代(600052) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,084.91 | 13,828.59 | 6,773.75 | 1,652.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,317.32 | 2,107.79 | 1,681.68 | 1,145.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,402.23 | 15,936.38 | 8,455.43 | 2,798.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,793.98 | 7,361.19 | 3,086.00 | 964.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,830.57 | 1,026.08 | 717.22 | 403.84 | |
| 支付的各项税费 | 3,932.65 | 3,855.95 | 4,104.56 | 3,033.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,958.64 | 6,141.52 | 3,197.41 | 1,079.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,515.83 | 18,384.76 | 11,105.18 | 5,481.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,113.60 | -2,448.37 | -2,649.75 | -2,683.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,609.94 | 1,989.26 | 429.84 | 427.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.59 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,373.22 | 30,873.22 | 30,873.22 | 30,873.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,063.74 | 32,942.56 | 31,383.09 | 31,301.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 208.18 | 60.84 | 53.84 | 18.02 | |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 130.20 | 130.20 | 130.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 908.18 | 891.04 | 884.04 | 148.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,155.56 | 32,051.52 | 30,499.05 | 31,152.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,815.00 | 8,510.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,815.00 | 8,510.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,188.38 | 8,271.66 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,199.02 | 35,599.02 | 31,125.54 | 27,318.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,387.40 | 43,870.68 | 31,125.54 | 27,318.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,572.40 | -35,360.68 | -31,125.54 | -27,318.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,469.56 | -5,757.53 | -3,276.25 | 1,151.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,530.45 | 18,530.45 | 18,530.45 | 18,530.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,000.02 | 12,772.92 | 15,254.21 | 19,681.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,683.37 | -- | -8,491.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -117.01 | -- | 9.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41.03 | -- | 19.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5.98 | -- | 2.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 150.43 | -- | 75.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.20 | -- | 0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.91 | -- | 6.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,634.24 | -- | 12,026.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -925.25 | -- | -590.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.85 | -- | 61.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,964.88 | -- | -3,006.56 | -- | |
| 存货的减少 | -1,178.30 | -- | -1,835.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 255.27 | -- | 1,890.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,320.59 | -- | -2,818.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,113.60 | -- | -2,649.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,000.02 | -- | 15,254.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,530.45 | -- | 18,530.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,469.56 | -- | -3,276.25 | -- | |
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