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华润双鹤(600062) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 644,707.65 | 344,785.67 | 218,933.45 | 111,085.98 | |
收到的税费返还 | 2,176.38 | 75.89 | 43.42 | 27.55 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,459.01 | 1,440.38 | 5,521.77 | 5,724.78 | |
经营活动现金流入小计 | 663,343.04 | 346,301.93 | 224,498.64 | 116,838.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 385,828.46 | 170,558.84 | 108,193.14 | 47,691.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,038.26 | 48,728.47 | 32,293.25 | 17,245.64 | |
支付的各项税费 | 55,171.17 | 42,931.60 | 30,056.77 | 12,801.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,152.54 | 74,245.12 | 52,810.82 | 29,505.80 | |
经营活动现金流出小计 | 612,190.43 | 336,464.03 | 223,353.98 | 107,244.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,152.61 | 9,837.90 | 1,144.66 | 9,593.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,601.02 | 277.33 | 17.57 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 975.51 | 629.60 | 624.45 | 0.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 566.27 | 173.44 | 55.59 | 0.46 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3.22 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 550.15 | 330.30 | 90.40 | |
投资活动现金流入小计 | 6,142.80 | 1,630.52 | 1,027.91 | 94.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,878.25 | 25,206.77 | 18,713.05 | 10,328.30 | |
投资所支付的现金 | 7,650.00 | 4,855.32 | 3,005.32 | 2,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,034.14 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 46,562.39 | 30,062.09 | 21,718.37 | 12,328.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,419.59 | -28,431.57 | -20,690.46 | -12,234.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 70,327.94 | 47,481.53 | 45,567.56 | 13,730.77 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 70,327.94 | 47,481.53 | 45,567.56 | 13,730.77 | |
偿还债务支付的现金 | 59,533.20 | 35,508.13 | 31,827.84 | 4,559.66 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,973.99 | 14,771.32 | 1,192.15 | 437.23 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 474.40 | 474.40 | 474.40 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 401.33 | -- | 60.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 75,908.52 | 50,279.46 | 33,079.99 | 4,996.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,580.58 | -2,797.92 | 12,487.57 | 8,733.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.49 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,229.94 | -21,391.59 | -7,058.23 | 6,093.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,826.91 | 96,824.43 | 96,834.66 | 96,838.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 102,056.84 | 75,432.84 | 89,776.43 | 102,931.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 55,251.74 | -- | 29,852.68 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 233.05 | -- | 750.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,403.92 | -- | 6,894.07 | -- | |
无形资产摊销 | 2,240.94 | -- | 957.87 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 133.66 | -- | 37.85 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,077.92 | -- | -913.72 | -- | |
固定资产报废损失 | 268.34 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,274.78 | -- | 457.35 | -- | |
投资损失 | -1,251.35 | -- | -302.89 | -- | |
递延所得税资产减少 | 360.75 | -- | 78.71 | -- | |
递延所得税负债增加 | -97.41 | -- | -14.40 | -- | |
存货的减少 | 1,876.20 | -- | -4,703.22 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -38,228.35 | -- | -36,321.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,608.42 | -- | 2,574.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 1,797.67 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 51,152.61 | -- | 1,144.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 102,056.84 | -- | 89,766.20 | 102,931.46 | |
现金的期初余额 | 96,826.91 | -- | 96,824.43 | 96,838.12 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,229.94 | -- | -7,058.23 | 6,093.34 |
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