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| 宇通客车(600066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,610,861.85 | 986,317.87 | 618,067.40 | 310,041.44 | |
| 收到的税费返还 | 2,047.72 | 1,692.09 | 1,692.09 | 939.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,025.95 | 8,038.68 | 7,067.98 | 655.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,624,935.51 | 996,048.64 | 626,827.47 | 311,636.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,225,660.71 | 714,367.28 | 463,192.76 | 204,312.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,259.19 | 48,362.92 | 31,901.92 | 17,103.60 | |
| 支付的各项税费 | 69,760.16 | 61,700.83 | 46,768.28 | 36,358.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,629.66 | 72,153.65 | 31,568.37 | 15,869.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,480,309.72 | 896,584.69 | 573,431.33 | 273,644.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,625.79 | 99,463.95 | 53,396.14 | 37,992.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 178,695.53 | 151,246.57 | 122,757.11 | 61,587.82 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,324.36 | 1,340.33 | 518.86 | 421.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.29 | 27.63 | 21.35 | 10.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,484.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 184,629.44 | 152,614.53 | 123,297.31 | 62,019.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99,238.57 | 84,187.85 | 68,030.75 | 40,294.18 | |
| 投资所支付的现金 | 182,328.49 | 146,825.24 | 122,825.24 | 61,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,975.53 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 284,542.59 | 231,013.09 | 190,855.99 | 101,794.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,913.16 | -78,398.56 | -67,558.68 | -39,775.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,560.13 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,037.73 | -- | 15,610.44 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,597.86 | -- | 15,610.44 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,645.21 | 785.44 | 208.18 | 84.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,921.02 | 15,915.83 | 15,821.44 | 73.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,766.86 | -- | 1,396.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,566.23 | 30,468.12 | 16,029.62 | 1,554.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -968.36 | -30,468.12 | -419.18 | -1,554.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -568.39 | 373.81 | 273.69 | 156.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,175.89 | -9,028.93 | -14,308.03 | -3,181.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,936.36 | 63,442.91 | 63,442.91 | 63,442.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,112.25 | 54,413.98 | 49,134.88 | 60,261.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 118,238.04 | -- | 42,333.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,980.63 | -- | 943.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,096.64 | -- | 9,515.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,302.09 | -- | 518.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.11 | -- | 3.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -22.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 448.58 | -- | 73.81 | -- | |
| 投资损失 | -792.97 | -- | -564.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,159.50 | -- | -299.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -1,112.00 | -- | |
| 存货的减少 | 9,178.13 | -- | 19,771.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,780.29 | -- | -26,037.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,410.04 | -- | 8,274.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 144,625.79 | -- | 53,396.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,112.25 | -- | 49,134.88 | 60,261.73 | |
| 现金的期初余额 | 65,936.36 | -- | 63,442.91 | 63,442.91 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,175.89 | -- | -14,308.03 | -3,181.18 | |
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