宇通客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宇通客车(600066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,610,861.85986,317.87618,067.40310,041.44
收到的税费返还2,047.721,692.091,692.09939.97
收到的其他与经营活动有关的现金12,025.958,038.687,067.98655.13
经营活动现金流入小计1,624,935.51996,048.64626,827.47311,636.55
购买商品、接受劳务支付的现金1,225,660.71714,367.28463,192.76204,312.38
支付给职工以及为职工支付的现金75,259.1948,362.9231,901.9217,103.60
支付的各项税费69,760.1661,700.8346,768.2836,358.98
支付的其他与经营活动有关的现金109,629.6672,153.6531,568.3715,869.12
经营活动现金流出小计1,480,309.72896,584.69573,431.33273,644.08
经营活动产生的现金流量净额144,625.7999,463.9553,396.1437,992.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金178,695.53151,246.57122,757.1161,587.82
取得投资收益所收到的现金1,324.361,340.33518.86421.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额125.2927.6321.3510.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,484.25------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计184,629.44152,614.53123,297.3162,019.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金99,238.5784,187.8568,030.7540,294.18
投资所支付的现金182,328.49146,825.24122,825.2461,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,975.53------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计284,542.59231,013.09190,855.99101,794.18
投资活动产生的现金流量净额-99,913.16-78,398.56-67,558.68-39,775.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,560.13------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金21,037.73--15,610.44--
筹资活动现金流入小计28,597.86--15,610.44--
偿还债务支付的现金13,645.21785.44208.1884.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,921.0215,915.8315,821.4473.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--13,766.86--1,396.69
筹资活动现金流出小计29,566.2330,468.1216,029.621,554.72
筹资活动产生的现金流量净额-968.36-30,468.12-419.18-1,554.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-568.39373.81273.69156.16
五、现金及现金等价物净增加额43,175.89-9,028.93-14,308.03-3,181.18
加:期初现金及现金等价物余额65,936.3663,442.9163,442.9163,442.91
六、期末现金及现金等价物余额109,112.2554,413.9849,134.8860,261.73
附注
净利润118,238.04--42,333.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,980.63--943.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,096.64--9,515.33--
无形资产摊销1,302.09--518.38--
长期待摊费用摊销6.11--3.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-42.20------
固定资产报废损失-----22.94--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用448.58--73.81--
投资损失-792.97---564.90--
递延所得税资产减少-4,159.50---299.90--
递延所得税负债增加-----1,111.99--
存货的减少9,178.13--19,771.10--
经营性应收项目的减少2,780.29---26,037.08--
经营性应付项目的增加-7,410.04--8,274.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额144,625.79--53,396.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额109,112.25--49,134.8860,261.73
现金的期初余额65,936.36--63,442.9163,442.91
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额43,175.89---14,308.03-3,181.18
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