中船科技

- 600072

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中船科技(600072) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,058.2476,400.0252,309.5225,799.49
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金430.05237.06157.5649.30
经营活动现金流入小计117,488.2976,637.0852,467.0825,848.78
购买商品、接受劳务支付的现金106,236.5371,708.8447,954.2227,387.68
支付给职工以及为职工支付的现金14,148.409,762.136,590.713,540.21
支付的各项税费4,522.183,583.832,856.40741.34
支付的其他与经营活动有关的现金6,590.773,259.522,097.441,186.52
经营活动现金流出小计131,497.8888,314.3259,498.7732,855.75
经营活动产生的现金流量净额-14,009.59-11,677.24-7,031.70-7,006.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,218.05414.99----
取得投资收益所收到的现金218.421,908.97105.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.66------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,441.122,323.96105.92--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,386.551,961.911,810.69719.47
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金379.61379.61249.51--
投资活动现金流出小计2,766.172,341.522,060.20719.47
投资活动产生的现金流量净额-325.05-17.56-1,954.29-719.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,000.0015,000.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计18,000.0015,000.003,000.003,000.00
偿还债务支付的现金6,000.003,000.003,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,051.11664.42441.29218.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金20.0020.00----
筹资活动现金流出小计7,071.113,684.423,441.293,218.16
筹资活动产生的现金流量净额10,928.8911,315.58-441.29-218.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.440.29-2.40-2.28
五、现金及现金等价物净增加额-3,417.19-378.92-9,429.67-7,946.87
加:期初现金及现金等价物余额31,422.4031,422.4031,422.4031,422.40
六、期末现金及现金等价物余额28,005.2131,043.4821,992.7323,475.53
附注
净利润-9,737.32--85.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备199.99---810.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,149.22--2,079.25--
无形资产摊销199.29--101.17--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.79------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,137.65--452.70--
投资损失-2,216.11---357.56--
递延所得税资产减少28.10--176.71--
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,106.99---8,409.94--
经营性应收项目的减少-10,456.82--399.56--
经营性应付项目的增加-425.37---748.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-14,009.59---7,031.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,005.21--21,992.73--
现金的期初余额31,422.40--31,422.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,417.19---9,429.67--
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