| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,058.24 | 76,400.02 | 52,309.52 | 25,799.49 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 430.05 | 237.06 | 157.56 | 49.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,488.29 | 76,637.08 | 52,467.08 | 25,848.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,236.53 | 71,708.84 | 47,954.22 | 27,387.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,148.40 | 9,762.13 | 6,590.71 | 3,540.21 |
| 支付的各项税费 | 4,522.18 | 3,583.83 | 2,856.40 | 741.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,590.77 | 3,259.52 | 2,097.44 | 1,186.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,497.88 | 88,314.32 | 59,498.77 | 32,855.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,009.59 | -11,677.24 | -7,031.70 | -7,006.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,218.05 | 414.99 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 218.42 | 1,908.97 | 105.92 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.66 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,441.12 | 2,323.96 | 105.92 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,386.55 | 1,961.91 | 1,810.69 | 719.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 379.61 | 379.61 | 249.51 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,766.17 | 2,341.52 | 2,060.20 | 719.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -325.05 | -17.56 | -1,954.29 | -719.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 15,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,000.00 | 15,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,051.11 | 664.42 | 441.29 | 218.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,071.11 | 3,684.42 | 3,441.29 | 3,218.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,928.89 | 11,315.58 | -441.29 | -218.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.44 | 0.29 | -2.40 | -2.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,417.19 | -378.92 | -9,429.67 | -7,946.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,422.40 | 31,422.40 | 31,422.40 | 31,422.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,005.21 | 31,043.48 | 21,992.73 | 23,475.53 |
| 附注 |
| 净利润 | -9,737.32 | -- | 85.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 199.99 | -- | -810.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,149.22 | -- | 2,079.25 | -- |
| 无形资产摊销 | 199.29 | -- | 101.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.79 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,137.65 | -- | 452.70 | -- |
| 投资损失 | -2,216.11 | -- | -357.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 28.10 | -- | 176.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,106.99 | -- | -8,409.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,456.82 | -- | 399.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -425.37 | -- | -748.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,009.59 | -- | -7,031.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,005.21 | -- | 21,992.73 | -- |
| 现金的期初余额 | 31,422.40 | -- | 31,422.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,417.19 | -- | -9,429.67 | -- |
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