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| 光明肉业(600073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,191.97 | 128,444.46 | 82,878.36 | 45,557.43 | |
| 收到的税费返还 | 3,590.57 | 2,069.63 | 1,242.60 | 698.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,989.76 | 6,169.22 | 6,041.25 | 2,996.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,772.30 | 136,683.31 | 90,162.21 | 49,252.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,339.86 | 131,227.18 | 88,448.88 | 50,137.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,796.49 | 7,989.12 | 5,671.25 | 3,010.40 | |
| 支付的各项税费 | 4,292.14 | 3,107.88 | 1,859.83 | 1,027.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,779.72 | 6,841.33 | 4,668.98 | 1,845.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 242,208.21 | 149,165.52 | 100,648.94 | 56,019.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,435.91 | -12,482.20 | -10,486.73 | -6,767.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,163.56 | 4,685.76 | 4,685.76 | 2,780.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,333.60 | 1,868.97 | 947.00 | 475.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.20 | 1,799.56 | 1,741.37 | 1,734.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,896.96 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,255.06 | 3,531.71 | 3,454.71 | 4,234.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,788.43 | 11,886.00 | 10,828.84 | 13,121.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,518.51 | 2,636.46 | 1,982.64 | 476.34 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 8,760.83 | 8,760.83 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,826.13 | -- | -- | 6,595.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,633.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,978.36 | 11,397.29 | 10,743.48 | 7,071.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,189.93 | 488.71 | 85.36 | 6,049.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,671.12 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,671.12 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 146,195.95 | 117,483.80 | 85,203.25 | 39,999.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 245.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,112.58 | 117,483.80 | 85,203.25 | 39,999.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 130,714.97 | 95,671.14 | 69,506.59 | 40,310.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,071.88 | 5,216.87 | 3,544.68 | 1,488.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,486.85 | 100,888.01 | 73,051.27 | 41,798.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,625.73 | 16,595.79 | 12,151.99 | -1,798.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.64 | 126.17 | -32.73 | -19.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,939.25 | 4,728.47 | 1,717.88 | -2,536.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,841.39 | 32,513.23 | 32,513.23 | 32,513.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,780.64 | 37,241.70 | 34,231.11 | 29,977.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,814.12 | -- | 437.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,153.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,961.07 | -- | 1,622.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 369.47 | -- | 164.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 216.16 | -- | 18.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,444.36 | -- | 3,414.93 | -- | |
| 投资损失 | -5,129.23 | -- | -3,032.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -173.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,081.87 | -- | -3,892.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,232.67 | -- | -4,060.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,312.81 | -- | -5,161.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,435.91 | -- | -10,486.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,780.64 | 37,241.70 | 34,231.11 | 29,977.14 | |
| 现金的期初余额 | 23,841.39 | 32,513.23 | 32,513.23 | 32,513.23 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,939.25 | 4,728.47 | 1,717.88 | -2,536.09 | |
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