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| 上海梅林(600073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,205,254.52 | 847,213.27 | 540,721.77 | 282,272.08 | |
| 收到的税费返还 | 13,347.01 | 10,630.82 | 6,364.31 | 3,106.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,473.39 | 5,346.59 | 2,907.54 | 2,688.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,232,074.92 | 863,190.69 | 549,993.62 | 288,067.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,047,087.50 | 753,743.67 | 481,240.01 | 252,891.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,144.73 | 52,026.99 | 34,105.11 | 17,053.05 | |
| 支付的各项税费 | 30,620.68 | 27,650.83 | 21,455.14 | 12,277.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,521.59 | 42,002.50 | 31,208.71 | 10,626.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,211,374.50 | 875,424.00 | 568,008.97 | 292,849.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,700.42 | -12,233.31 | -18,015.35 | -4,781.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,487.94 | 3,478.19 | 3,410.01 | 32.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 215.61 | 1,891.76 | 78.49 | 53.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 597.89 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.94 | -- | -- | 1,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,902.38 | 12,769.95 | 10,888.50 | 8,635.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,850.09 | 9,776.04 | 7,826.72 | 3,811.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,850.09 | 9,776.04 | 7,826.72 | 3,811.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,947.71 | 2,993.91 | 3,061.77 | 4,824.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 205,143.11 | 123,694.15 | 79,458.26 | 44,343.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35,500.00 | 30,500.00 | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 205,143.11 | 159,194.15 | 109,958.26 | 48,343.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 186,123.88 | 115,394.29 | 69,599.19 | 29,815.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,441.16 | 17,331.61 | 15,246.91 | 1,878.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,035.62 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,500.00 | 10,500.00 | 6,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 205,565.04 | 149,225.90 | 95,346.10 | 38,194.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -421.93 | 9,968.26 | 14,612.16 | 10,149.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,194.85 | -554.32 | -66.42 | -154.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,135.94 | 174.54 | -407.83 | 10,037.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,381.94 | 88,381.94 | 88,381.94 | 88,381.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,517.88 | 88,556.48 | 87,974.11 | 98,419.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,499.53 | -- | 8,265.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 428.57 | -- | 147.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,770.01 | -- | 5,031.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 520.04 | -- | 176.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 905.33 | -- | 498.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.09 | -- | -16.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 17.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,141.80 | -- | 4,117.86 | -- | |
| 投资损失 | -3,219.37 | -- | -1,452.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -61.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 78.90 | -- | |
| 存货的减少 | -13,975.01 | -- | -12,628.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,336.39 | -- | -6,620.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,014.02 | -- | -15,630.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,700.42 | -- | -18,015.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,517.88 | -- | 87,974.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,381.94 | -- | 88,381.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,135.94 | -- | -407.83 | -- | |
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