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| 金花股份(600080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,486.46 | 34,898.26 | 21,987.19 | 10,547.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,087.80 | 279.80 | 157.56 | 9.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,574.26 | 35,178.06 | 22,144.75 | 10,556.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,143.09 | 16,544.79 | 11,369.04 | 5,304.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,182.88 | 3,230.91 | 2,376.74 | 1,459.98 | |
| 支付的各项税费 | 7,046.65 | 4,906.65 | 3,571.60 | 1,177.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,377.00 | 11,621.93 | 5,640.97 | 3,458.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,749.61 | 36,304.28 | 22,958.36 | 11,399.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,824.65 | -1,126.22 | -813.62 | -843.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 15.67 | 15.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.73 | 56.73 | 56.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,905.73 | 7,905.73 | 7,871.81 | 15.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 815.09 | 3,314.98 | 3,107.95 | 308.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 819.20 | 3,314.98 | 3,107.95 | 308.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,086.54 | 4,590.75 | 4,763.86 | -293.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,911.19 | 3,464.53 | 3,950.24 | -1,136.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,831.55 | 3,831.55 | 3,831.55 | 3,831.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,742.74 | 7,296.09 | 7,781.79 | 2,695.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,377.24 | -- | 2,104.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -185.58 | -- | -284.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,531.99 | -- | 1,184.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 359.26 | -- | 172.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.15 | -- | 1.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.45 | -- | 34.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -49.00 | -- | -15.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 35.67 | -- | 43.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.42 | -- | -15.21 | -- | |
| 存货的减少 | -1,315.62 | -- | -1,332.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,094.94 | -- | -2,347.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,233.36 | -- | -383.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 23.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,824.65 | -- | -813.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,742.74 | -- | 7,781.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,831.55 | -- | 3,831.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,911.19 | -- | 3,950.24 | -- | |
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