金花股份

- 600080

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金花股份(600080) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,486.4634,898.2621,987.1910,547.48
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,087.80279.80157.569.37
经营活动现金流入小计48,574.2635,178.0622,144.7510,556.86
购买商品、接受劳务支付的现金23,143.0916,544.7911,369.045,304.71
支付给职工以及为职工支付的现金4,182.883,230.912,376.741,459.98
支付的各项税费7,046.654,906.653,571.601,177.22
支付的其他与经营活动有关的现金12,377.0011,621.935,640.973,458.07
经营活动现金流出小计46,749.6136,304.2822,958.3611,399.98
经营活动产生的现金流量净额1,824.65-1,126.22-813.62-843.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金49.0049.0015.6715.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.7356.7356.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,800.007,800.007,800.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,905.737,905.737,871.8115.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金815.093,314.983,107.95308.92
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4.10------
投资活动现金流出小计819.203,314.983,107.95308.92
投资活动产生的现金流量净额7,086.544,590.754,763.86-293.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额8,911.193,464.533,950.24-1,136.37
加:期初现金及现金等价物余额3,831.553,831.553,831.553,831.55
六、期末现金及现金等价物余额12,742.747,296.097,781.792,695.18
附注
净利润4,377.24--2,104.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-185.58---284.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,531.99--1,184.47--
无形资产摊销359.26--172.26--
长期待摊费用摊销4.15--1.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-41.45--34.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-49.00---15.67--
递延所得税资产减少35.67--43.70--
递延所得税负债增加-30.42---15.21--
存货的减少-1,315.62---1,332.66--
经营性应收项目的减少-5,094.94---2,347.09--
经营性应付项目的增加1,233.36---383.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----23.42--
经营活动产生现金流量净额1,824.65---813.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,742.74--7,781.79--
现金的期初余额3,831.55--3,831.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,911.19--3,950.24--
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