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| 金花股份(600080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,566.53 | 56,468.61 | 36,324.14 | 15,497.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,813.81 | 1,118.73 | 600.70 | 107.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,380.33 | 57,587.34 | 36,924.84 | 15,604.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,666.97 | 15,394.40 | 10,874.76 | 4,417.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,496.99 | 5,143.40 | 3,696.38 | 2,253.21 | |
| 支付的各项税费 | 9,965.54 | 7,864.85 | 4,860.26 | 2,652.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,332.93 | 30,769.43 | 19,181.31 | 7,295.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,462.43 | 59,172.08 | 38,612.70 | 16,618.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,917.90 | -1,584.74 | -1,687.85 | -1,013.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.49 | -- | -- | 300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 164.09 | 68.66 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.20 | 10.59 | 2.15 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67,760.15 | 18,137.43 | 7,897.40 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,940.92 | 18,216.68 | 7,899.56 | 300.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 625.94 | 640.51 | 341.98 | 247.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 70.95 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 89,481.47 | 56,275.00 | 7,400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,107.41 | 56,915.51 | 7,812.93 | 247.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,166.48 | -38,698.84 | 86.63 | 52.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,994.88 | 62,994.88 | 62,994.88 | 62,994.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,800.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,794.88 | 62,994.88 | 62,994.88 | 62,994.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,800.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,940.69 | 1,768.20 | 1,554.57 | 210.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 316.72 | -- | 1.22 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,057.41 | 6,768.20 | 1,555.79 | 210.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,737.47 | 56,226.68 | 61,439.09 | 62,784.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,488.89 | 15,943.09 | 59,837.87 | 61,823.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,191.20 | 4,191.20 | 4,191.20 | 4,191.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,680.09 | 20,134.29 | 64,029.07 | 66,014.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,688.75 | -- | 1,943.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 594.59 | -- | 278.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,346.84 | -- | 1,147.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 244.81 | -- | 113.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.19 | -- | 19.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.48 | -- | 9.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 309.48 | -- | 183.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 820.88 | -- | 427.27 | -- | |
| 投资损失 | -1,543.52 | -- | -761.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -87.52 | -- | -52.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.43 | -- | -15.21 | -- | |
| 存货的减少 | -129.17 | -- | -514.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,579.95 | -- | -4,622.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 236.45 | -- | 156.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,917.90 | -- | -1,687.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,680.09 | -- | 64,029.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,191.20 | -- | 4,191.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,488.89 | -- | 59,837.87 | -- | |
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