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| 金花股份(600080) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,065.47 | 50,150.05 | 32,187.65 | 15,220.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3.11 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 322.56 | 598.42 | 102.56 | 110.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,388.03 | 50,751.58 | 32,290.21 | 15,331.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,997.18 | 15,005.97 | 9,087.97 | 4,011.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,959.05 | 4,349.40 | 3,135.59 | 1,862.91 | |
| 支付的各项税费 | 8,262.31 | 5,540.04 | 3,538.63 | 1,896.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,001.84 | 22,083.72 | 15,612.00 | 6,787.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,220.38 | 46,979.13 | 31,374.18 | 14,559.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,167.65 | 3,772.45 | 916.02 | 772.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,162.49 | 10,696.93 | 7,089.06 | 1,248.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 139.85 | 112.81 | -- | 6.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,556.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,858.78 | 10,809.84 | 7,089.16 | 1,255.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,562.43 | 1,336.58 | 445.73 | 292.28 | |
| 投资所支付的现金 | 36,339.28 | 9,719.79 | 9,348.72 | 2,520.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 18,780.63 | 5,761.63 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,069.14 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,970.85 | 29,836.99 | 15,556.07 | 2,812.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,112.07 | -19,027.15 | -8,466.91 | -1,557.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73.04 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,926.96 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,017.46 | -10,254.70 | -7,550.89 | -785.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,573.80 | 15,573.80 | 15,573.80 | 15,573.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,556.34 | 5,319.10 | 8,022.91 | 14,788.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,780.77 | -- | 1,260.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25.48 | -- | 20.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,249.57 | -- | 1,130.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 376.97 | -- | 180.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.22 | -- | 3.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.37 | -- | 3.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 37.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 229.98 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 75.32 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -100.86 | -- | 28.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30.15 | -- | 2.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.42 | -- | -15.21 | -- | |
| 存货的减少 | 238.44 | -- | 282.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 873.42 | -- | -1,566.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,563.48 | -- | -434.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -20.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,167.65 | -- | 916.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,556.34 | -- | 1,874.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,174.94 | -- | 2,174.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 6,148.54 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 13,398.87 | -- | 13,398.87 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,017.46 | -- | -7,550.89 | -- | |
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