金花股份

- 600080

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金花股份(600080) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,065.4750,150.0532,187.6515,220.43
收到的税费返还--3.11----
收到的其他与经营活动有关的现金322.56598.42102.56110.94
经营活动现金流入小计72,388.0350,751.5832,290.2115,331.37
购买商品、接受劳务支付的现金21,997.1815,005.979,087.974,011.67
支付给职工以及为职工支付的现金5,959.054,349.403,135.591,862.91
支付的各项税费8,262.315,540.043,538.631,896.92
支付的其他与经营活动有关的现金32,001.8422,083.7215,612.006,787.67
经营活动现金流出小计68,220.3846,979.1331,374.1814,559.17
经营活动产生的现金流量净额4,167.653,772.45916.02772.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,162.4910,696.937,089.061,248.78
取得投资收益所收到的现金139.85112.81--6.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.100.100.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金35,556.34------
投资活动现金流入小计46,858.7810,809.847,089.161,255.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,562.431,336.58445.73292.28
投资所支付的现金36,339.289,719.799,348.722,520.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--18,780.635,761.63--
支付的其他与投资活动有关的现金39,069.14------
投资活动现金流出小计76,970.8529,836.9915,556.072,812.86
投资活动产生的现金流量净额-30,112.07-19,027.15-8,466.91-1,557.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,000.005,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计15,000.005,000.00----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73.04------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计73.04------
筹资活动产生的现金流量净额14,926.965,000.00----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-11,017.46-10,254.70-7,550.89-785.59
加:期初现金及现金等价物余额15,573.8015,573.8015,573.8015,573.80
六、期末现金及现金等价物余额4,556.345,319.108,022.9114,788.21
附注
净利润2,780.77--1,260.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备25.48--20.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,249.57--1,130.94--
无形资产摊销376.97--180.94--
长期待摊费用摊销6.22--3.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失36.37--3.70--
固定资产报废损失----37.98--
公允价值变动损失229.98------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用75.32------
投资损失-100.86--28.95--
递延所得税资产减少-30.15--2.29--
递延所得税负债增加-30.42---15.21--
存货的减少238.44--282.64--
经营性应收项目的减少873.42---1,566.11--
经营性应付项目的增加-2,563.48---434.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----20.17--
经营活动产生现金流量净额4,167.65--916.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,556.34--1,874.37--
现金的期初余额2,174.94--2,174.94--
现金等价物的期末余额----6,148.54--
现金等价物的期初余额13,398.87--13,398.87--
现金及现金等价物的净增加额-11,017.46---7,550.89--
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