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| 金花股份(600080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,399.80 | 63,269.14 | 38,505.03 | 18,343.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 150.18 | 271.10 | 191.91 | 127.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,549.98 | 63,540.24 | 38,696.94 | 18,471.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,644.85 | 18,273.05 | 11,621.71 | 5,179.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,620.53 | 4,994.24 | 3,481.22 | 2,089.03 | |
| 支付的各项税费 | 10,789.56 | 8,003.95 | 5,764.12 | 2,570.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,208.48 | 27,925.57 | 17,066.28 | 8,458.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,263.42 | 59,196.82 | 37,933.33 | 18,297.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,286.56 | 4,343.42 | 763.61 | 174.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,421.44 | 15,476.26 | 10,732.48 | 5,926.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,182.52 | 1,121.00 | 1,121.00 | 1,121.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.69 | 0.42 | 0.12 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,242.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,846.90 | 16,597.68 | 11,853.60 | 7,047.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,804.92 | 4,314.33 | 3,836.07 | 3,081.97 | |
| 投资所支付的现金 | 3,689.43 | 12,181.00 | 7,530.00 | 3,130.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,362.50 | 2,362.50 | 2,362.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,337.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,831.74 | 18,857.83 | 13,728.57 | 8,574.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,984.83 | -2,260.15 | -1,874.97 | -1,526.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,666.87 | 1,479.60 | 378.21 | 183.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,666.87 | 6,479.60 | 378.21 | 183.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,666.87 | -1,479.60 | -378.21 | -183.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -365.14 | 603.68 | -1,489.57 | -1,535.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,556.34 | 4,556.34 | 4,556.34 | 4,556.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,191.20 | 5,160.02 | 3,066.76 | 3,020.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,381.19 | -- | 1,411.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 969.67 | -- | 242.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,328.23 | -- | 1,142.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 235.41 | -- | 131.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.15 | -- | 3.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.44 | -- | 1.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 23.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -263.39 | -- | 59.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 783.22 | -- | 378.21 | -- | |
| 投资损失 | -913.53 | -- | -392.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 27.17 | -- | -52.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.41 | -- | -15.21 | -- | |
| 存货的减少 | 579.57 | -- | -68.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 547.25 | -- | -4,210.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,403.42 | -- | 2,109.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,286.56 | -- | 763.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,191.20 | -- | 3,066.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,556.34 | -- | 4,556.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -365.14 | -- | -1,489.57 | -- | |
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