金花股份

- 600080

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金花股份(600080) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,399.8063,269.1438,505.0318,343.49
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金150.18271.10191.91127.96
经营活动现金流入小计86,549.9863,540.2438,696.9418,471.45
购买商品、接受劳务支付的现金24,644.8518,273.0511,621.715,179.64
支付给职工以及为职工支付的现金6,620.534,994.243,481.222,089.03
支付的各项税费10,789.568,003.955,764.122,570.19
支付的其他与经营活动有关的现金40,208.4827,925.5717,066.288,458.15
经营活动现金流出小计82,263.4259,196.8237,933.3318,297.00
经营活动产生的现金流量净额4,286.564,343.42763.61174.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,421.4415,476.2610,732.485,926.67
取得投资收益所收到的现金1,182.521,121.001,121.001,121.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.690.420.120.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金27,242.25------
投资活动现金流入小计31,846.9016,597.6811,853.607,047.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,804.924,314.333,836.073,081.97
投资所支付的现金3,689.4312,181.007,530.003,130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,362.502,362.502,362.50
支付的其他与投资活动有关的现金26,337.38------
投资活动现金流出小计34,831.7418,857.8313,728.578,574.47
投资活动产生的现金流量净额-2,984.83-2,260.15-1,874.97-1,526.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,000.005,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计15,000.005,000.00----
偿还债务支付的现金15,000.005,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,666.871,479.60378.21183.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计16,666.876,479.60378.21183.67
筹资活动产生的现金流量净额-1,666.87-1,479.60-378.21-183.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-365.14603.68-1,489.57-1,535.89
加:期初现金及现金等价物余额4,556.344,556.344,556.344,556.34
六、期末现金及现金等价物余额4,191.205,160.023,066.763,020.45
附注
净利润5,381.19--1,411.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备969.67--242.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,328.23--1,142.69--
无形资产摊销235.41--131.63--
长期待摊费用摊销37.15--3.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.44--1.09--
固定资产报废损失----23.13--
公允价值变动损失-263.39--59.66--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用783.22--378.21--
投资损失-913.53---392.68--
递延所得税资产减少27.17---52.62--
递延所得税负债增加-25.41---15.21--
存货的减少579.57---68.48--
经营性应收项目的减少547.25---4,210.71--
经营性应付项目的增加-5,403.42--2,109.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,286.56--763.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,191.20--3,066.76--
现金的期初余额4,556.34--4,556.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-365.14---1,489.57--
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