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| 金花股份(600080) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,651.81 | 40,935.38 | 26,076.05 | 11,141.68 | |
| 收到的税费返还 | 3.37 | 6.08 | 6.08 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,140.47 | 3,241.57 | 889.98 | 182.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,795.65 | 44,183.03 | 26,972.11 | 11,323.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,513.85 | 4,053.58 | 2,882.00 | 933.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,249.29 | 7,244.02 | 5,310.10 | 3,611.43 | |
| 支付的各项税费 | 6,506.81 | 5,656.39 | 3,980.18 | 2,105.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,470.86 | 28,423.96 | 18,238.97 | 8,549.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,740.81 | 45,377.96 | 30,411.24 | 15,199.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,054.84 | -1,194.93 | -3,439.13 | -3,876.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,989.00 | -- | -- | 4,385.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 242.32 | 248.57 | 175.51 | 383.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.81 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.96 | 778.94 | -0.96 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 217,516.38 | 143,670.06 | 106,656.44 | 46,365.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 231,754.54 | 144,697.65 | 106,831.07 | 51,133.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,911.80 | 1,617.43 | 833.30 | 438.93 | |
| 投资所支付的现金 | 16,600.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 3,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 194,466.66 | 131,331.69 | 81,609.37 | 43,058.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 217,978.46 | 149,549.13 | 99,042.67 | 47,197.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,776.09 | -4,851.47 | 7,788.41 | 3,936.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,540.54 | 17,540.54 | 9,900.00 | 9,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,540.54 | 17,540.54 | 9,900.00 | 9,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,540.54 | 9,900.00 | 9,900.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 372.54 | 234.58 | 153.84 | 26.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,748.98 | 669.34 | 401.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,662.06 | 10,803.92 | 10,455.45 | 26.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,121.52 | 6,736.62 | -555.45 | 9,873.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,709.41 | 690.22 | 3,793.82 | 9,934.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,263.87 | 43,263.87 | 43,263.87 | 43,342.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,973.28 | 43,954.09 | 47,057.69 | 53,276.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,289.06 | -- | 304.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,800.40 | -- | 1,248.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 462.15 | -- | 229.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 445.04 | -- | 204.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,003.55 | -- | 781.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 444.24 | -- | 190.16 | -- | |
| 投资损失 | 1,666.64 | -- | -1,846.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -473.32 | -- | -130.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -422.00 | -- | -114.08 | -- | |
| 存货的减少 | -109.65 | -- | -47.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,502.77 | -- | 806.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,314.08 | -- | -4,452.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,054.84 | -- | -3,439.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,973.28 | -- | 47,057.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,263.87 | -- | 43,263.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,709.41 | -- | 3,793.82 | -- | |
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