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| 金花股份(600080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,609.19 | 34,334.07 | 22,262.11 | 10,450.11 | |
| 收到的税费返还 | 35.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,410.82 | 895.86 | 1,123.67 | 461.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,055.07 | 35,229.93 | 23,385.78 | 10,911.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,061.41 | 12,590.62 | 8,566.77 | 4,000.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,690.82 | 3,530.86 | 2,493.80 | 1,635.35 | |
| 支付的各项税费 | 6,571.07 | 4,823.42 | 3,264.15 | 1,526.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,335.81 | 12,548.21 | 8,157.67 | 3,738.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,659.10 | 33,493.11 | 22,482.39 | 10,900.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,395.96 | 1,736.82 | 903.38 | 11.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 205.27 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.49 | 2.21 | 0.93 | 0.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,498.51 | 1,126.91 | 53.33 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,707.27 | 1,129.12 | 54.26 | 0.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,158.74 | 790.04 | 540.58 | 220.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,060.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,218.74 | 3,790.04 | 3,540.58 | 220.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,511.46 | -2,660.93 | -3,486.31 | -220.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 887.20 | 887.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 887.20 | 887.20 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -887.20 | -887.20 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,997.30 | -1,811.31 | -2,582.93 | -209.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,742.74 | 12,742.74 | 12,742.74 | 12,742.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,740.04 | 10,931.44 | 10,159.81 | 12,533.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,529.18 | -- | 1,754.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 182.40 | -- | 9.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,225.46 | -- | 1,277.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 373.85 | -- | 135.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.37 | -- | 2.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.97 | -- | 6.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -205.27 | -- | -53.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.13 | -- | -5.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.42 | -- | -15.21 | -- | |
| 存货的减少 | -499.67 | -- | -142.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,841.24 | -- | -1,387.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,603.45 | -- | -678.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,395.96 | -- | 903.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,590.04 | -- | 10,159.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,742.74 | -- | 12,742.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 13,150.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,997.30 | -- | -2,582.93 | -- | |
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