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| *ST博信(600083) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,196.48 | 6,893.85 | 4,279.59 | 1,878.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 138.66 | 116.64 | 92.10 | 14.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,335.14 | 7,010.50 | 4,371.68 | 1,892.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,837.87 | 4,195.09 | 2,448.80 | 1,180.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 985.41 | 771.49 | 546.88 | 338.76 | |
| 支付的各项税费 | 1,050.20 | 860.87 | 570.98 | 190.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 590.87 | 372.93 | 263.02 | 91.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,464.35 | 6,200.38 | 3,829.68 | 1,801.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,870.79 | 810.12 | 542.00 | 91.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10.43 | 9.93 | 9.66 | 1.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10.43 | 9.93 | 9.66 | 1.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.43 | -9.93 | -9.66 | -1.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,860.36 | 800.19 | 532.34 | 89.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,154.48 | 1,154.48 | 1,154.48 | 1,154.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,014.85 | 1,954.67 | 1,686.82 | 1,244.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 672.49 | -- | 455.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 391.69 | -- | -5.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41.85 | -- | 14.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.65 | -- | 23.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.69 | -- | 1.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.56 | -- | 25.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8.84 | -- | 1,303.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 247.17 | -- | -1,439.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 501.64 | -- | 164.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,870.79 | -- | 542.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,014.85 | -- | 1,686.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,154.48 | -- | 1,154.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,860.36 | -- | 532.34 | -- | |
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