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| *ST博信(600083) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,161.36 | 5,249.45 | 3,290.61 | 711.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,550.88 | 70.87 | 55.84 | 46.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,712.25 | 5,320.33 | 3,346.45 | 758.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,307.34 | 4,092.41 | 2,614.71 | 1,271.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,239.43 | 865.14 | 644.42 | 421.38 | |
| 支付的各项税费 | 726.59 | 573.50 | 389.54 | 195.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 568.91 | 427.64 | 309.66 | 140.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,842.27 | 5,958.69 | 3,958.32 | 2,029.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 869.98 | -638.36 | -611.87 | -1,271.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,767.71 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,767.71 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13.66 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |
| 投资所支付的现金 | 690.30 | 690.30 | 690.30 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 703.96 | 691.92 | 691.92 | 1.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,063.75 | -691.92 | -691.92 | -1.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 791.43 | 791.43 | 718.97 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 791.43 | -- | 718.97 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 791.43 | 791.43 | 718.97 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -791.43 | -791.43 | -718.97 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,142.30 | -2,121.72 | -2,022.77 | -1,272.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,014.85 | 3,014.85 | 3,014.85 | 3,014.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,157.14 | 893.13 | 992.08 | 1,741.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 922.40 | -- | -58.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13.64 | -- | 56.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29.11 | -- | 14.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38.60 | -- | 19.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.69 | -- | 1.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -925.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 27.13 | -- | 16.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,288.82 | -- | 1,578.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,208.29 | -- | -970.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,735.09 | -- | -1,269.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 869.98 | -- | -611.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,157.14 | -- | 992.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,014.85 | -- | 3,014.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,142.30 | -- | -2,022.77 | -- | |
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