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| *ST博信(600083) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,060.21 | 2,310.88 | 888.32 | 707.02 | |
| 收到的税费返还 | 178.93 | 28.85 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,056.38 | 48.03 | 11.89 | 1.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,295.52 | 2,387.75 | 900.20 | 708.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,748.34 | 1,092.57 | 202.10 | 177.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 718.37 | 576.92 | 418.91 | 204.26 | |
| 支付的各项税费 | 6.32 | 8.62 | 4.74 | 0.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,058.20 | 894.39 | 421.56 | 178.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,531.24 | 2,572.51 | 1,047.31 | 561.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,764.28 | -184.76 | -147.11 | 147.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 390.00 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 390.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -390.00 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 8,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 8,500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,951.42 | 8,500.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,325.70 | 8,315.24 | -147.11 | 147.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 328.72 | 328.72 | 328.72 | 328.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,654.42 | 8,643.96 | 181.61 | 475.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,086.68 | -- | -1,639.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 60.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 80.18 | -- | 14.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2.52 | -- | 1.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 677.48 | -- | 257.52 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,549.19 | -- | 233.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,319.65 | -- | 220.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,768.71 | -- | 719.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,402.38 | -- | 76.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,764.28 | -- | -147.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,654.42 | -- | 181.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 328.72 | -- | 328.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,325.70 | -- | -147.11 | -- | |
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