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| *ST博信(600083) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,938.08 | 39,024.21 | 35,423.23 | 16,075.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 792.49 | 585.02 | 388.15 | 203.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,730.57 | 39,609.32 | 35,811.46 | 16,278.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,072.81 | 34,089.25 | 27,800.31 | 14,103.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,455.43 | 564.34 | 383.79 | 195.98 | |
| 支付的各项税费 | 518.08 | 494.09 | 385.96 | 154.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,510.01 | 360.23 | 198.46 | 92.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,556.34 | 35,507.91 | 28,768.52 | 14,545.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,174.24 | 4,101.41 | 7,042.94 | 1,733.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.55 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.55 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,804.15 | 5,749.87 | 4,402.48 | 4,101.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,844.22 | 11,844.22 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,648.37 | 17,594.09 | 4,402.48 | 4,101.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,647.82 | -17,594.09 | -4,402.48 | -4,101.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12.20 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,870.40 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,382.60 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,382.60 | -80.00 | -80.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,856.18 | -13,572.68 | 2,560.46 | -2,367.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,654.42 | 32,654.42 | 32,654.42 | 32,654.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,798.24 | 19,081.74 | 35,214.88 | 30,286.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,086.45 | -- | -453.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25.47 | -- | 13.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 819.09 | -- | 111.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3.28 | -- | 1.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.92 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,564.09 | -- | 991.72 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -266.41 | -- | -54.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24.05 | -- | -9.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,005.21 | -- | 5,312.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,596.08 | -- | 1,273.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,174.24 | -- | 7,042.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,798.24 | -- | 35,214.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,654.42 | -- | 32,654.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,856.18 | -- | 2,560.46 | -- | |
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