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| *ST博信(600083) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,721.84 | 22,555.49 | 14,495.32 | 6,317.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 584.82 | 395.88 | 161.11 | 368.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,306.65 | 22,951.37 | 14,656.43 | 6,686.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,613.67 | 18,775.24 | 12,184.79 | 6,099.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,191.42 | 2,417.02 | 1,535.71 | 891.88 | |
| 支付的各项税费 | 1,009.60 | 987.17 | 964.06 | 254.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,529.79 | 689.91 | 575.02 | 657.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,344.48 | 22,869.34 | 15,259.58 | 7,903.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37.83 | 82.03 | -603.15 | -1,217.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9.27 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9.27 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.27 | -1.66 | -1.66 | -1.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 775.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 775.24 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,950.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 192.66 | 112.16 | 112.16 | 62.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,696.49 | 2,253.30 | 2,037.98 | 1,949.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,839.15 | 2,465.46 | 2,150.14 | 2,011.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,063.91 | -2,465.46 | -2,150.14 | -2,011.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,111.00 | -2,385.10 | -2,754.95 | -3,230.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,819.01 | 6,819.01 | 6,819.01 | 6,819.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,708.01 | 4,433.91 | 4,064.06 | 3,588.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,030.27 | -- | -1,292.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,146.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,612.11 | -- | 1,306.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2.52 | -- | 1.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.72 | -- | 39.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,641.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,585.58 | -- | 1,823.06 | -- | |
| 投资损失 | -711.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,444.42 | -- | -128.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -310.45 | -- | 306.09 | -- | |
| 存货的减少 | -478.04 | -- | -96.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 731.61 | -- | 384.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,960.79 | -- | -4,438.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37.83 | -- | -603.15 | -- | |
| 债务转为资本 | 3,542.69 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,708.01 | -- | 4,064.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,819.01 | -- | 6,819.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,111.00 | -- | -2,754.95 | -- | |
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