报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,266.36 | 25,721.84 | 22,555.49 | 14,495.32 | 6,317.57 |
收到的税费返还 | 8.44 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.21 | 584.82 | 395.88 | 161.11 | 368.87 |
经营活动现金流入小计 | 2,286.01 | 26,306.65 | 22,951.37 | 14,656.43 | 6,686.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,057.87 | 20,613.67 | 18,775.24 | 12,184.79 | 6,099.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 898.58 | 3,191.42 | 2,417.02 | 1,535.71 | 891.88 |
支付的各项税费 | 1.69 | 1,009.60 | 987.17 | 964.06 | 254.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 170.61 | 1,529.79 | 689.91 | 575.02 | 657.66 |
经营活动现金流出小计 | 2,128.75 | 26,344.48 | 22,869.34 | 15,259.58 | 7,903.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 157.26 | -37.83 | 82.03 | -603.15 | -1,217.39 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 9.27 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 9.27 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -9.27 | -1.66 | -1.66 | -1.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 775.24 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 775.24 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 2,950.00 | 100.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15.78 | 192.66 | 112.16 | 112.16 | 62.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 329.01 | 2,696.49 | 2,253.30 | 2,037.98 | 1,949.56 |
筹资活动现金流出小计 | 344.79 | 5,839.15 | 2,465.46 | 2,150.14 | 2,011.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -344.79 | -5,063.91 | -2,465.46 | -2,150.14 | -2,011.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -187.53 | -5,111.00 | -2,385.10 | -2,754.95 | -3,230.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,708.01 | 6,819.01 | 6,819.01 | 6,819.01 | 6,819.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,520.48 | 1,708.01 | 4,433.91 | 4,064.06 | 3,588.35 |
附注 |
净利润 | -- | -20,030.27 | -- | -1,292.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 24,146.82 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,612.11 | -- | 1,306.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2.52 | -- | 1.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 80.72 | -- | 39.86 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.14 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,641.85 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,585.58 | -- | 1,823.06 | -- |
投资损失 | -- | -711.67 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,444.42 | -- | -128.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -310.45 | -- | 306.09 | -- |
存货的减少 | -- | -478.04 | -- | -96.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 731.61 | -- | 384.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,960.79 | -- | -4,438.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -37.83 | -- | -603.15 | -- |
债务转为资本 | -- | 3,542.69 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,708.01 | -- | 4,064.06 | -- |
现金的期初余额 | -- | 6,819.01 | -- | 6,819.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,111.00 | -- | -2,754.95 | -- |