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| *ST博信(600083) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,420.98 | 139,688.32 | 115,412.97 | 46,514.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 312.06 | 753.89 | 45.18 | 9,525.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 199,733.04 | 140,442.21 | 115,458.15 | 56,040.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,910.45 | 195,800.70 | 132,119.91 | 55,265.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,922.27 | 2,194.92 | 1,050.03 | 405.28 | |
| 支付的各项税费 | 3,184.41 | 3,042.41 | 507.38 | 150.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,730.78 | 4,018.10 | 653.16 | 245.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 215,747.91 | 205,056.13 | 134,330.47 | 56,066.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,014.87 | -64,613.92 | -18,872.33 | -26.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80.35 | 81.08 | 80.27 | 47.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80.35 | 81.08 | 80.27 | 47.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80.35 | -81.08 | -80.27 | -47.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,116.03 | 62,681.95 | 22,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,116.03 | 62,681.95 | 22,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,290.09 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,290.09 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,825.94 | 62,681.95 | 22,000.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -269.27 | -2,013.04 | 3,047.40 | -73.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,157.14 | 4,157.14 | 4,157.14 | 4,154.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,887.87 | 2,144.10 | 7,204.55 | 4,081.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,244.70 | -- | 1,345.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,599.60 | -- | -29.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32.85 | -- | 13.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3.39 | -- | 1.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.24 | -- | 1.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 205.31 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,938.43 | -- | -9.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 139.47 | -- | -2,779.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,951.40 | -- | -17,242.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,136.79 | -- | -174.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,014.87 | -- | -18,872.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,887.87 | -- | 7,204.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,157.14 | -- | 4,157.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -269.27 | -- | 3,047.40 | -- | |
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