报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,315.30 | 18,985.41 | 18,374.53 | 12,873.67 |
收到的税费返还 | 510.17 | 510.17 | 510.17 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 325.56 | 238.99 | 216.91 | 3,908.42 |
经营活动现金流入小计 | 20,151.04 | 19,734.57 | 19,101.62 | 16,782.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,068.31 | 17,301.91 | 16,830.99 | 13,304.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,039.01 | 1,651.59 | 1,103.05 | 670.88 |
支付的各项税费 | 1,125.64 | 1,011.43 | 1,008.82 | 740.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,183.19 | 1,900.99 | 1,391.63 | 347.20 |
经营活动现金流出小计 | 22,416.15 | 21,865.93 | 20,334.49 | 15,063.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,265.11 | -2,131.35 | -1,232.88 | 1,718.95 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,980.64 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,980.64 | 4,980.64 | 4,980.64 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,980.64 | 4,980.64 | 4,980.64 | 4,980.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10.31 | 9.19 | 6.93 | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10.31 | 9.19 | 6.93 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,970.33 | 4,971.45 | 4,973.71 | 4,980.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,595.62 | 34,595.62 | 34,595.62 | 20,495.62 |
筹资活动现金流入小计 | 34,595.62 | 34,595.62 | 34,595.62 | 20,495.62 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,860.00 | 40,860.00 | 40,860.00 | 29,160.00 |
筹资活动现金流出小计 | 40,860.00 | 40,860.00 | 40,860.00 | 29,160.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,264.38 | -6,264.38 | -6,264.38 | -8,664.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,559.15 | -3,424.28 | -2,523.54 | -1,964.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,887.87 | 3,887.87 | 3,887.87 | 3,887.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 328.72 | 463.59 | 1,364.33 | 1,923.09 |
附注 |
净利润 | -672.73 | -- | 2,397.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,569.30 | -- | 4.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28.44 | -- | 14.30 | -- |
无形资产摊销 | 1.30 | -- | 0.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -3,475.79 | -- | -3,475.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -526.21 | -- | -1.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1,875.93 | -- | -3.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | 37,893.40 | -- | 1,869.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -39,958.76 | -- | -2,038.94 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -2,265.11 | -- | -1,232.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 328.72 | -- | 1,364.33 | -- |
现金的期初余额 | 3,887.87 | -- | 3,887.87 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,559.15 | -- | -2,523.54 | -- |