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| *ST天成(600112) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,744.90 | 50,218.43 | 32,860.87 | 12,407.68 | |
| 收到的税费返还 | 49.46 | 49.46 | 33.78 | 33.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,674.77 | 1,782.54 | 666.34 | 2,078.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,469.13 | 52,050.43 | 33,560.99 | 14,520.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,619.09 | 31,640.14 | 20,528.83 | 12,575.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,230.97 | 6,416.97 | 4,514.41 | 2,824.41 | |
| 支付的各项税费 | 5,225.26 | 3,548.74 | 2,474.64 | 1,148.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,273.97 | 13,925.58 | 9,650.20 | 5,188.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,349.29 | 55,531.43 | 37,168.07 | 21,736.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,880.16 | -3,481.00 | -3,607.09 | -7,216.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 624.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,608.00 | 108.00 | 8.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,349.23 | 1,349.23 | 1,349.23 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,181.23 | 1,757.23 | 1,657.23 | 300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,518.42 | 2,557.09 | 4,892.54 | 4,425.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.06 | 5.06 | 103.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,518.42 | 2,562.15 | 4,897.59 | 4,528.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,662.82 | -804.91 | -3,240.36 | -4,228.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,397.00 | 27,897.00 | 27,897.00 | 297.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,397.00 | 27,897.00 | 27,897.00 | 2,797.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,545.78 | 32,031.78 | 26,626.78 | 5,626.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,933.33 | 5,314.30 | 3,564.85 | 1,609.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,803.83 | 8,364.35 | 8,539.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,282.94 | 45,710.44 | 38,731.18 | 7,235.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,885.94 | -17,813.44 | -10,834.18 | -4,438.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,103.22 | -22,099.27 | -17,681.55 | -15,884.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,639.94 | 36,639.94 | 36,639.94 | 36,639.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,536.72 | 14,540.67 | 18,958.39 | 20,754.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,591.12 | -- | 3,082.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,743.93 | -- | 25.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,372.64 | -- | 1,290.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,094.48 | -- | 599.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.77 | -- | 1.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.26 | -- | 1.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,517.12 | -- | 3,660.83 | -- | |
| 投资损失 | -6,635.50 | -- | -5,637.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -456.95 | -- | -98.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,350.50 | -- | -2,257.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,630.89 | -- | -15,086.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,134.97 | -- | 10,809.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,880.16 | -- | -3,607.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,536.72 | -- | 18,958.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,639.94 | -- | 36,639.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,103.22 | -- | -17,681.55 | -- | |
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