ST天成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST天成(600112) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,744.9050,218.4332,860.8712,407.68
收到的税费返还49.4649.4633.7833.78
收到的其他与经营活动有关的现金1,674.771,782.54666.342,078.80
经营活动现金流入小计60,469.1352,050.4333,560.9914,520.26
购买商品、接受劳务支付的现金37,619.0931,640.1420,528.8312,575.30
支付给职工以及为职工支付的现金8,230.976,416.974,514.412,824.41
支付的各项税费5,225.263,548.742,474.641,148.78
支付的其他与经营活动有关的现金13,273.9713,925.589,650.205,188.39
经营活动现金流出小计64,349.2955,531.4337,168.0721,736.88
经营活动产生的现金流量净额-3,880.16-3,481.00-3,607.09-7,216.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金624.00300.00300.00300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,608.00108.008.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,349.231,349.231,349.23--
收到的其他与投资活动有关的现金3,600.00------
投资活动现金流入小计7,181.231,757.231,657.23300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,518.422,557.094,892.544,425.44
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--5.065.06103.46
投资活动现金流出小计3,518.422,562.154,897.594,528.89
投资活动产生的现金流量净额3,662.82-804.91-3,240.36-4,228.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金59,397.0027,897.0027,897.00297.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,500.00
筹资活动现金流入小计59,397.0027,897.0027,897.002,797.00
偿还债务支付的现金55,545.7832,031.7826,626.785,626.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,933.335,314.303,564.851,609.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,803.838,364.358,539.54--
筹资活动现金流出小计78,282.9445,710.4438,731.187,235.81
筹资活动产生的现金流量净额-18,885.94-17,813.44-10,834.18-4,438.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.070.080.080.08
五、现金及现金等价物净增加额-19,103.22-22,099.27-17,681.55-15,884.24
加:期初现金及现金等价物余额36,639.9436,639.9436,639.9436,639.23
六、期末现金及现金等价物余额17,536.7214,540.6718,958.3920,754.99
附注
净利润1,591.12--3,082.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,743.93--25.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,372.64--1,290.86--
无形资产摊销1,094.48--599.95--
长期待摊费用摊销4.77--1.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.26--1.26--
固定资产报废损失3.33------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,517.12--3,660.83--
投资损失-6,635.50---5,637.26--
递延所得税资产减少-456.95---98.21--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,350.50---2,257.95--
经营性应收项目的减少-4,630.89---15,086.33--
经营性应付项目的增加-4,134.97--10,809.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,880.16---3,607.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,536.72--18,958.39--
现金的期初余额36,639.94--36,639.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,103.22---17,681.55--
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