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| *ST天成(600112) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,254.45 | 10,461.34 | 6,971.26 | 3,693.45 | |
| 收到的税费返还 | 253.90 | 245.95 | 240.58 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,380.39 | 2,409.82 | 1,681.60 | 1,199.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,888.75 | 13,117.11 | 8,893.45 | 4,893.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,290.62 | 7,184.63 | 5,312.68 | 2,791.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,970.60 | 2,275.90 | 1,598.73 | 837.83 | |
| 支付的各项税费 | 550.64 | 438.39 | 369.18 | 66.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,925.69 | 3,401.53 | 2,189.55 | 1,432.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,737.54 | 13,300.45 | 9,470.13 | 5,128.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,848.80 | -183.34 | -576.69 | -234.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.30 | 5.34 | 5.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15.01 | 15.01 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,031.31 | 20.35 | 5.21 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,094.08 | 53.41 | 42.15 | 37.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,094.08 | 53.41 | 42.15 | 37.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 937.23 | -33.06 | -36.94 | -37.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,660.00 | 660.00 | 660.00 | 360.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,660.00 | 660.00 | 660.00 | 360.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 460.00 | 460.00 | 520.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 960.00 | 63.98 | 63.98 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 960.00 | 523.98 | 523.98 | 520.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 700.00 | 136.02 | 136.02 | -160.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.04 | -0.40 | 0.17 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -214.61 | -80.78 | -477.44 | -432.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 637.52 | 637.52 | 637.52 | 933.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 422.91 | 556.74 | 160.08 | 500.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,905.98 | -- | -5,363.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,611.08 | -- | 479.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,171.66 | -- | 532.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 757.71 | -- | 371.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.96 | -- | 1.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,274.96 | -- | -2.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.44 | -- | 0.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,168.51 | -- | 511.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,137.61 | -- | 3,132.86 | -- | |
| 投资损失 | 252.72 | -- | 182.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,683.28 | -- | -164.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,224.68 | -- | -7,022.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,896.94 | -- | 7,456.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 986.69 | -- | -693.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,848.80 | -- | -576.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 422.91 | -- | 160.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 637.52 | -- | 637.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -214.61 | -- | -477.44 | -- | |
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