上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 长征电气(600112) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,630,932 | 130,460,059 | 461,853,711 | 332,986,883 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,648,291 | 8,129,038 | 48,150,491 | 27,082,469 |
| 经营活动现金流入小计 | 306,582,804 | 139,285,417 | 512,176,164 | 362,209,182 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 198,186,081 | 89,200,627 | 297,599,830 | 206,938,312 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,335,700 | 15,615,773 | 56,513,627 | 39,041,088 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 27,416,755 | 13,084,699 | 36,050,847 | 25,455,969 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,499,098 | 26,009,890 | 97,085,645 | 58,419,080 |
| 经营活动现金流出小计 | 301,437,634 | 143,910,988 | 487,249,950 | 329,854,450 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,145,169 | -4,625,571 | 24,926,214 | 32,354,732 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 11,000,000 | 1,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 3,817,181 | 3,817,181 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,085,000 | 970,000 | 822,140 | 417,166 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,085,000 | 970,000 | 15,639,321 | 5,234,347 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 34,002,735 | 17,045,515 | 74,032,569 | 23,843,429 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 5,156,000 | 2,450,000 | 59,239,506 | 48,254,629 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 8,250 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,158,735 | 19,495,515 | 133,280,324 | 72,098,059 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,073,735 | -18,525,515 | -117,641,003 | -66,863,712 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 52,000,000 | 11,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 375,000 | 360,000 | 240,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,375,000 | 11,360,000 | 151,240,000 | 66,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 14,718,182 | 8,500,000 | 50,718,182 | 45,218,182 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 8,550,000 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,764,919 | 9,438,398 | 55,569,772 | 49,347,423 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,610,081 | 1,921,602 | 95,670,228 | 16,652,577 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -4,613 | -4,585 | -28,843 | -11,577 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,323,097 | -21,234,069 | 2,926,596 | -17,867,980 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 50,534,867 | 0 | 32,896,046 | 0 |
| 少数股东损益 | 7,777,027 | 0 | 4,035,363 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 3,631,318 | 0 | 6,899,527 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 5,171,848 | 0 | 10,583,929 | 0 |
| 无形资产摊销 | 962,099 | 0 | 1,924,838 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -10,240 | 0 | 218,919 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 344,936 | 0 |
| 财务费用 | 1,289,002 | 0 | 4,203,590 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -3,970,660 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -14,368,054 | 0 | -4,025,690 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -77,705,001 | 0 | -138,589,937 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 25,299,754 | 0 | 111,466,904 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 5,145,169 | -4,625,571 | 24,926,214 | 32,354,732 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 39,660,669 | 0 | 44,983,767 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 44,983,767 | 0 | 42,057,171 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,323,097 | -21,234,069 | 2,926,596 | -17,867,980 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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