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| ST天成(600112) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,693.45 | 25,290.61 | 16,301.59 | 10,948.49 | 4,479.60 |
| 收到的税费返还 | -- | 83.30 | 5.54 | 4.55 | 2.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,199.92 | 5,441.44 | 5,412.52 | 4,616.64 | 2,949.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,893.37 | 30,815.35 | 21,719.66 | 15,569.68 | 7,431.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,791.38 | 18,757.58 | 8,541.12 | 4,852.54 | 2,231.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 837.83 | 4,834.33 | 3,835.49 | 2,649.05 | 1,433.57 |
| 支付的各项税费 | 66.90 | 679.13 | 432.60 | 153.90 | 129.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,068.83 | 17,910.50 | 7,464.99 | 5,627.70 | 4,305.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,764.93 | 42,181.54 | 20,274.20 | 13,283.20 | 8,099.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128.44 | -11,366.19 | 1,445.45 | 2,286.48 | -668.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,165.50 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6,678.99 | 16.09 | 16.09 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 17.18 | 6.11 | 6.08 | 6.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,238.63 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 10,100.29 | 22.20 | 22.17 | 6.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37.29 | 433.17 | 405.64 | 336.95 | 248.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37.29 | 433.17 | 405.64 | 336.95 | 248.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37.29 | 9,667.13 | -383.44 | -314.78 | -242.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 360.00 | 2,468.87 | 900.00 | 700.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,140.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 360.00 | 8,608.87 | 900.00 | 700.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 520.00 | 8,319.56 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,458.42 | 1,112.55 | 1,103.32 | 409.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.68 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,387.48 | 1,387.48 | 1,387.48 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 520.00 | 11,165.46 | 2,500.03 | 2,490.80 | 409.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -160.00 | -2,556.59 | -1,600.03 | -1,790.80 | -409.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -6.32 | -6.31 | -6.11 | -7.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68.84 | -4,261.98 | -544.32 | 174.79 | -1,327.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 637.52 | 4,899.50 | 4,899.50 | 4,899.50 | 5,650.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 568.68 | 637.52 | 4,355.18 | 5,074.29 | 4,322.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -84,602.00 | -- | -3,861.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 57,478.94 | -- | -567.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,659.14 | -- | 908.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,160.46 | -- | 579.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.87 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.38 | -- | 16.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.05 | -- | 0.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,393.54 | -- | -492.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,340.76 | -- | 2,417.48 | -- |
| 投资损失 | -- | 8,219.19 | -- | 903.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 270.90 | -- | 11.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6,602.08 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,497.97 | -- | -537.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,014.23 | -- | 7,250.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,611.22 | -- | -4,341.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -973.45 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,366.19 | -- | 2,286.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 637.52 | -- | 5,074.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,899.50 | -- | 4,899.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,261.98 | -- | 174.79 | -- |
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