ST天成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST天成(600112) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,693.4525,290.6116,301.5910,948.494,479.60
收到的税费返还--83.305.544.552.28
收到的其他与经营活动有关的现金1,199.925,441.445,412.524,616.642,949.49
经营活动现金流入小计4,893.3730,815.3521,719.6615,569.687,431.38
购买商品、接受劳务支付的现金2,791.3818,757.588,541.124,852.542,231.08
支付给职工以及为职工支付的现金837.834,834.333,835.492,649.051,433.57
支付的各项税费66.90679.13432.60153.90129.99
支付的其他与经营活动有关的现金1,068.8317,910.507,464.995,627.704,305.09
经营活动现金流出小计4,764.9342,181.5420,274.2013,283.208,099.74
经营活动产生的现金流量净额128.44-11,366.191,445.452,286.48-668.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,165.50------
取得投资收益所收到的现金--6,678.9916.0916.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--17.186.116.086.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,238.63------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--10,100.2922.2022.176.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37.29433.17405.64336.95248.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计37.29433.17405.64336.95248.56
投资活动产生的现金流量净额-37.299,667.13-383.44-314.78-242.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金360.002,468.87900.00700.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,140.00------
筹资活动现金流入小计360.008,608.87900.00700.00--
偿还债务支付的现金520.008,319.56------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,458.421,112.551,103.32409.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------0.68--
支付其他与筹资活动有关的现金--1,387.481,387.481,387.48--
筹资活动现金流出小计520.0011,165.462,500.032,490.80409.12
筹资活动产生的现金流量净额-160.00-2,556.59-1,600.03-1,790.80-409.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.01-6.32-6.31-6.11-7.55
五、现金及现金等价物净增加额-68.84-4,261.98-544.32174.79-1,327.52
加:期初现金及现金等价物余额637.524,899.504,899.504,899.505,650.26
六、期末现金及现金等价物余额568.68637.524,355.185,074.294,322.74
附注
净利润---84,602.00---3,861.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--57,478.94---567.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,659.14--908.77--
无形资产摊销--1,160.46--579.35--
长期待摊费用摊销--3.87------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.38--16.26--
固定资产报废损失--4.05--0.06--
公允价值变动损失---7,393.54---492.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,340.76--2,417.48--
投资损失--8,219.19--903.00--
递延所得税资产减少--270.90--11.68--
递延所得税负债增加---6,602.08------
存货的减少--3,497.97---537.22--
经营性应收项目的减少---6,014.23--7,250.01--
经营性应付项目的增加--15,611.22---4,341.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---973.45------
经营活动产生现金流量净额---11,366.19--2,286.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--637.52--5,074.29--
现金的期初余额--4,899.50--4,899.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,261.98--174.79--
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