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| ST天成(600112) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,301.59 | 10,948.49 | 4,479.60 | 47,472.17 | 38,510.86 |
| 收到的税费返还 | 5.54 | 4.55 | 2.28 | 419.00 | 333.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,412.52 | 4,616.64 | 2,949.49 | 6,869.55 | 6,004.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,719.66 | 15,569.68 | 7,431.38 | 54,760.72 | 44,848.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,541.12 | 4,852.54 | 2,231.08 | 19,865.83 | 11,958.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,835.49 | 2,649.05 | 1,433.57 | 8,591.71 | 7,299.79 |
| 支付的各项税费 | 432.60 | 153.90 | 129.99 | 3,883.83 | 3,378.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,464.99 | 5,627.70 | 4,305.09 | 39,168.47 | 23,751.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,274.20 | 13,283.20 | 8,099.74 | 71,509.84 | 46,388.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,445.45 | 2,286.48 | -668.37 | -16,749.12 | -1,539.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.09 | 16.09 | -- | 2,797.80 | 260.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.11 | 6.08 | 6.08 | 1,836.48 | 10.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 28,728.25 | 14,250.85 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,032.93 | 3,032.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 22.20 | 22.17 | 6.08 | 36,395.45 | 17,554.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 405.64 | 336.95 | 248.56 | 5,192.75 | 756.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 405.64 | 336.95 | 248.56 | 5,192.75 | 756.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -383.44 | -314.78 | -242.48 | 31,202.71 | 16,798.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 900.00 | 700.00 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,640.00 | 5,385.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 900.00 | 700.00 | -- | 10,640.00 | 10,385.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 24,435.74 | 27,215.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,112.55 | 1,103.32 | 409.12 | 6,717.87 | 5,407.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 0.68 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,387.48 | 1,387.48 | -- | 3,764.84 | 3,475.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,500.03 | 2,490.80 | 409.12 | 34,918.45 | 36,099.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,600.03 | -1,790.80 | -409.12 | -24,278.45 | -25,714.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.31 | -6.11 | -7.55 | 6.09 | 9.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -544.32 | 174.79 | -1,327.52 | -9,818.77 | -10,446.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,899.50 | 4,899.50 | 5,650.26 | 14,718.27 | 14,718.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,355.18 | 5,074.29 | 4,322.74 | 4,899.50 | 4,271.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,861.36 | -- | 1,716.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -567.29 | -- | 1,677.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 908.77 | -- | 1,978.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 579.35 | -- | 1,483.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 539.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.26 | -- | 0.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | 2.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -492.45 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,417.48 | -- | 7,610.80 | -- |
| 投资损失 | -- | 903.00 | -- | -17,540.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 11.68 | -- | -410.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 1,044.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -537.22 | -- | -602.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,250.01 | -- | -21,449.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,341.81 | -- | 7,616.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -414.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,286.48 | -- | -16,749.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,074.29 | -- | 4,899.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,899.50 | -- | 14,718.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 174.79 | -- | -9,818.77 | -- |
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