*ST天成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST天成(600112) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,472.1738,510.8626,723.3917,149.52
收到的税费返还419.00333.3285.9323.04
收到的其他与经营活动有关的现金6,869.556,004.771,484.503,325.36
经营活动现金流入小计54,760.7244,848.9628,293.8220,497.91
购买商品、接受劳务支付的现金19,865.8311,958.517,749.155,887.93
支付给职工以及为职工支付的现金8,591.717,299.794,873.482,673.03
支付的各项税费3,883.833,378.982,500.221,285.78
支付的其他与经营活动有关的现金39,168.4723,751.2112,190.949,635.58
经营活动现金流出小计71,509.8446,388.4927,313.7919,482.32
经营活动产生的现金流量净额-16,749.12-1,539.53980.031,015.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,797.80260.6288.4051.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,836.4810.1810.185.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28,728.2514,250.85----
收到的其他与投资活动有关的现金3,032.933,032.933,032.931,657.45
投资活动现金流入小计36,395.4517,554.593,131.511,713.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,192.75756.43429.47294.03
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,192.75756.43429.47294.03
投资活动产生的现金流量净额31,202.7116,798.162,702.041,419.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000.005,000.007,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,640.005,385.004,770.008,070.00
筹资活动现金流入小计10,640.0010,385.0011,770.0010,070.00
偿还债务支付的现金24,435.7427,215.7419,474.0816,764.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,717.875,407.883,283.282,006.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,764.843,475.842,900.842,088.50
筹资活动现金流出小计34,918.4536,099.4625,658.2020,859.59
筹资活动产生的现金流量净额-24,278.45-25,714.46-13,888.20-10,789.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.099.06-0.02-3.13
五、现金及现金等价物净增加额-9,818.77-10,446.76-10,206.15-8,357.29
加:期初现金及现金等价物余额14,718.2714,718.2714,718.2714,718.27
六、期末现金及现金等价物余额4,899.504,271.514,512.126,360.98
附注
净利润1,200.44---2,965.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,217.40--384.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,438.03--1,011.36--
无形资产摊销539.22--748.27--
长期待摊费用摊销0.09--204.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.26---2.91--
固定资产报废损失2.26------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,610.80--2,977.58--
投资损失-17,540.53--99.87--
递延所得税资产减少-410.64---110.09--
递延所得税负债增加1,044.64------
存货的减少-602.79---3,831.82--
经营性应收项目的减少-21,449.80---679.79--
经营性应付项目的增加7,616.01--3,143.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-414.25------
经营活动产生现金流量净额-16,749.12--980.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,899.50--4,512.12--
现金的期初余额14,718.27--14,718.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,818.77---10,206.15--
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