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| *ST天成(600112) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,472.17 | 38,510.86 | 26,723.39 | 17,149.52 | |
| 收到的税费返还 | 419.00 | 333.32 | 85.93 | 23.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,869.55 | 6,004.77 | 1,484.50 | 3,325.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,760.72 | 44,848.96 | 28,293.82 | 20,497.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,865.83 | 11,958.51 | 7,749.15 | 5,887.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,591.71 | 7,299.79 | 4,873.48 | 2,673.03 | |
| 支付的各项税费 | 3,883.83 | 3,378.98 | 2,500.22 | 1,285.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,168.47 | 23,751.21 | 12,190.94 | 9,635.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,509.84 | 46,388.49 | 27,313.79 | 19,482.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,749.12 | -1,539.53 | 980.03 | 1,015.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,797.80 | 260.62 | 88.40 | 51.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,836.48 | 10.18 | 10.18 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,728.25 | 14,250.85 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,032.93 | 3,032.93 | 3,032.93 | 1,657.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,395.45 | 17,554.59 | 3,131.51 | 1,713.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,192.75 | 756.43 | 429.47 | 294.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,192.75 | 756.43 | 429.47 | 294.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,202.71 | 16,798.16 | 2,702.04 | 1,419.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,640.00 | 5,385.00 | 4,770.00 | 8,070.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,640.00 | 10,385.00 | 11,770.00 | 10,070.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,435.74 | 27,215.74 | 19,474.08 | 16,764.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,717.87 | 5,407.88 | 3,283.28 | 2,006.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,764.84 | 3,475.84 | 2,900.84 | 2,088.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,918.45 | 36,099.46 | 25,658.20 | 20,859.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,278.45 | -25,714.46 | -13,888.20 | -10,789.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.09 | 9.06 | -0.02 | -3.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,818.77 | -10,446.76 | -10,206.15 | -8,357.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,718.27 | 14,718.27 | 14,718.27 | 14,718.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,899.50 | 4,271.51 | 4,512.12 | 6,360.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,200.44 | -- | -2,965.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,217.40 | -- | 384.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,438.03 | -- | 1,011.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 539.22 | -- | 748.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.09 | -- | 204.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.26 | -- | -2.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,610.80 | -- | 2,977.58 | -- | |
| 投资损失 | -17,540.53 | -- | 99.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -410.64 | -- | -110.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,044.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -602.79 | -- | -3,831.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,449.80 | -- | -679.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,616.01 | -- | 3,143.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -414.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,749.12 | -- | 980.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,899.50 | -- | 4,512.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,718.27 | -- | 14,718.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,818.77 | -- | -10,206.15 | -- | |
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