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| *ST天成(600112) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,269.29 | 59,062.97 | 33,672.56 | 12,672.91 | |
| 收到的税费返还 | 12.09 | 12.09 | 4.08 | 3.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,959.31 | 2,839.89 | 2,187.04 | 793.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,240.69 | 61,914.96 | 35,863.68 | 13,469.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,524.94 | 33,932.04 | 18,552.48 | 3,109.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,758.47 | 6,546.94 | 4,482.94 | 2,506.61 | |
| 支付的各项税费 | 6,188.10 | 4,381.63 | 2,916.80 | 1,403.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,461.35 | 17,255.64 | 3,961.81 | 2,784.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,932.86 | 62,116.25 | 29,914.02 | 9,803.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,307.84 | -201.30 | 5,949.67 | 3,666.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 914.36 | 914.36 | 581.36 | 581.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,207.76 | 1,267.75 | 769.77 | 769.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,290.95 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,413.08 | 2,182.11 | 1,351.13 | 1,351.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,731.14 | 5,507.37 | 5,036.12 | 1,235.81 | |
| 投资所支付的现金 | 8,860.16 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -10.51 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,596.30 | 5,546.86 | 5,086.12 | 1,285.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,183.22 | -3,364.75 | -3,734.99 | 65.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 110,820.00 | 74,320.00 | 66,440.00 | 11,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 860.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,680.00 | 74,620.00 | 66,740.00 | 12,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,191.82 | 58,011.82 | 51,631.82 | 8,631.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,446.91 | 5,008.87 | 3,143.64 | 1,649.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,632.17 | 12,787.30 | 11,097.80 | 8,789.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,270.90 | 75,807.98 | 65,873.26 | 19,070.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,590.90 | -1,187.98 | 866.74 | -6,970.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | 0.07 | -0.02 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,466.21 | -4,753.96 | 3,081.39 | -3,239.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,536.72 | 17,536.72 | 17,536.72 | 17,536.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,070.51 | 12,782.76 | 20,618.11 | 14,297.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,659.10 | -- | 342.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,683.88 | -- | -694.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,323.69 | -- | 1,111.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,126.65 | -- | 567.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.46 | -- | 13.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 117.64 | -- | 49.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 79.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,261.77 | -- | 3,183.64 | -- | |
| 投资损失 | -928.42 | -- | -2,607.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51.90 | -- | 110.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,938.81 | -- | -3,568.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,707.27 | -- | -6,999.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,570.28 | -- | 14,441.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,307.84 | -- | 5,949.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,070.51 | -- | 20,618.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,536.72 | -- | 17,536.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,466.21 | -- | 3,081.39 | -- | |
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