ST天成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST天成(600112) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,269.2959,062.9733,672.5612,672.91
收到的税费返还12.0912.094.083.53
收到的其他与经营活动有关的现金11,959.312,839.892,187.04793.24
经营活动现金流入小计93,240.6961,914.9635,863.6813,469.68
购买商品、接受劳务支付的现金40,524.9433,932.0418,552.483,109.26
支付给职工以及为职工支付的现金8,758.476,546.944,482.942,506.61
支付的各项税费6,188.104,381.632,916.801,403.46
支付的其他与经营活动有关的现金8,461.3517,255.643,961.812,784.28
经营活动现金流出小计63,932.8662,116.2529,914.029,803.61
经营活动产生的现金流量净额29,307.84-201.305,949.673,666.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金914.36914.36581.36581.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,207.761,267.75769.77769.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,290.95------
投资活动现金流入小计5,413.082,182.111,351.131,351.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,731.145,507.375,036.121,235.81
投资所支付的现金8,860.1650.0050.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---10.51----
支付的其他与投资活动有关的现金5.00------
投资活动现金流出小计14,596.305,546.865,086.121,285.81
投资活动产生的现金流量净额-9,183.22-3,364.75-3,734.9965.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金110,820.0074,320.0066,440.0011,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金860.00300.00300.00300.00
筹资活动现金流入小计111,680.0074,620.0066,740.0012,100.00
偿还债务支付的现金120,191.8258,011.8251,631.828,631.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,446.915,008.873,143.641,649.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,632.1712,787.3011,097.808,789.50
筹资活动现金流出小计141,270.9075,807.9865,873.2619,070.57
筹资活动产生的现金流量净额-29,590.90-1,187.98866.74-6,970.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.070.07-0.02-0.01
五、现金及现金等价物净增加额-9,466.21-4,753.963,081.39-3,239.20
加:期初现金及现金等价物余额17,536.7217,536.7217,536.7217,536.72
六、期末现金及现金等价物余额8,070.5112,782.7620,618.1114,297.53
附注
净利润-17,659.10--342.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,683.88---694.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,323.69--1,111.84--
无形资产摊销1,126.65--567.41--
长期待摊费用摊销15.46--13.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失117.64--49.01--
固定资产报废损失79.42------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,261.77--3,183.64--
投资损失-928.42---2,607.71--
递延所得税资产减少-51.90--110.87--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,938.81---3,568.02--
经营性应收项目的减少8,707.27---6,999.76--
经营性应付项目的增加18,570.28--14,441.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额29,307.84--5,949.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,070.51--20,618.11--
现金的期初余额17,536.72--17,536.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,466.21--3,081.39--
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