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| 华创云信(600155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,496.39 | 91,422.29 | 57,717.34 | 27,181.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 647.20 | 1,021.78 | 704.63 | 104.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,143.59 | 92,444.07 | 58,421.97 | 27,285.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,896.80 | 80,950.40 | 52,470.29 | 23,555.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,127.78 | 6,558.23 | 5,078.85 | 2,041.83 | |
| 支付的各项税费 | 3,491.26 | 3,034.28 | 2,230.28 | 1,099.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,234.77 | 3,874.70 | 3,094.90 | 1,001.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,750.61 | 94,417.61 | 62,874.32 | 27,698.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,607.03 | -1,973.55 | -4,452.34 | -413.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 791.94 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 791.94 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,074.36 | 770.34 | 676.59 | 527.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,074.36 | 770.34 | 676.59 | 527.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,282.42 | -770.34 | -676.59 | -527.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 25,112.63 | 9,223.50 | 3,470.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,864.84 | 7,438.79 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,864.84 | 32,551.42 | 9,223.50 | 3,470.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,420.00 | 25,186.19 | 6,994.94 | 4,695.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,299.95 | -- | -- | 0.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,071.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,791.09 | 25,186.19 | 6,994.94 | 4,695.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,073.75 | 7,365.23 | 2,228.56 | -1,225.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -- | -0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,184.28 | 4,621.34 | -2,900.38 | -2,166.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,881.89 | 7,909.87 | 7,909.87 | 7,909.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,066.17 | 12,531.22 | 5,009.49 | 5,743.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 216,520.41 | -- | -395.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 800.04 | -- | 80.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,602.34 | -- | 2,721.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 129.94 | -- | 65.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 153.04 | -- | 58.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,522.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 89.28 | -- | 91.06 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,675.04 | -- | 1,135.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,603.41 | -- | -5,472.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,295.23 | -- | -2,913.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -229,201.29 | -- | 176.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,607.03 | -- | -4,452.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,066.17 | -- | 5,009.49 | 5,743.70 | |
| 现金的期初余额 | 7,881.89 | -- | 7,909.87 | 7,909.87 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,184.28 | -- | -2,900.38 | -2,166.17 | |
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