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| 华升股份(600156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,062.57 | 65,621.93 | 61,145.76 | 28,332.03 | |
| 收到的税费返还 | 8,146.86 | 7,328.02 | 4,844.94 | 2,343.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,375.52 | 2,200.16 | 785.60 | 2,047.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,584.95 | 75,150.11 | 66,776.30 | 32,722.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,017.12 | 61,098.92 | 52,392.92 | 23,171.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,204.87 | 4,159.76 | 2,818.87 | 1,558.61 | |
| 支付的各项税费 | 1,993.11 | 854.47 | 866.43 | 151.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,527.91 | 2,721.29 | 1,601.58 | 1,111.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,743.02 | 68,834.44 | 57,679.79 | 25,992.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,841.94 | 6,315.67 | 9,096.51 | 6,730.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,480.22 | 11,402.97 | 7,000.00 | 3,258.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 918.53 | 727.20 | 430.43 | 229.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.80 | 33.68 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 753.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,258.54 | 12,163.85 | 7,430.43 | 3,487.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 494.04 | 253.74 | 90.60 | 53.60 | |
| 投资所支付的现金 | 5,400.00 | 7,913.88 | 4,564.70 | 1,358.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18.68 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,894.04 | 8,186.30 | 4,655.30 | 1,412.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,364.51 | 3,977.55 | 2,775.13 | 2,075.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50.06 | 50.06 | 88.38 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50.06 | 50.06 | 88.38 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,929.90 | 3,929.90 | 3,929.90 | 3,773.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39.11 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,969.01 | 3,968.65 | 3,968.65 | 3,812.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,918.95 | -3,918.58 | -3,880.27 | -3,812.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,287.49 | 6,374.64 | 7,991.37 | 4,993.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,742.06 | 2,742.06 | 2,742.06 | 2,742.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,029.56 | 9,116.70 | 10,733.43 | 7,735.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 374.20 | -- | 373.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 532.89 | -- | 16.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,728.89 | -- | 860.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 346.06 | -- | 179.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -159.87 | -- | -8.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5.97 | -- | -73.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39.17 | -- | 71.13 | -- | |
| 投资损失 | -952.83 | -- | -435.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 246.88 | -- | -297.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 18.43 | -- | |
| 存货的减少 | -1,968.70 | -- | -23.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,555.63 | -- | 4,580.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,216.84 | -- | 3,834.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,841.94 | -- | 9,096.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,029.56 | 9,116.70 | 10,733.43 | 7,735.94 | |
| 现金的期初余额 | 2,742.06 | 2,742.06 | 2,742.06 | 2,742.06 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,287.49 | 6,374.64 | 7,991.37 | 4,993.88 | |
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