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| 华升股份(600156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,999.34 | 70,941.36 | 47,668.37 | 26,736.20 | |
| 收到的税费返还 | 10,421.94 | 8,165.67 | 5,251.09 | 3,879.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,917.51 | 3,818.93 | 775.86 | 867.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,338.79 | 82,925.97 | 53,695.32 | 31,483.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,585.81 | 77,118.08 | 49,164.08 | 32,184.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,307.89 | 5,539.88 | 3,986.13 | 2,136.67 | |
| 支付的各项税费 | 2,541.06 | 1,633.36 | 1,307.20 | 117.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,665.69 | 3,206.87 | 1,861.93 | 1,050.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,100.45 | 87,498.18 | 56,319.33 | 35,490.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,761.66 | -4,572.21 | -2,624.01 | -4,006.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,024.50 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 145.83 | 145.83 | 145.83 | 75.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.36 | 615.12 | 615.12 | 398.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,623.87 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,806.56 | 2,760.96 | 2,760.96 | 473.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,138.68 | 113.93 | 97.51 | 54.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,530.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,150.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,639.49 | 1,639.49 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,288.68 | 1,753.42 | 1,737.00 | 1,584.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -482.12 | 1,007.53 | 1,023.95 | -1,111.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 440.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,200.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7,341.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,640.00 | 5,440.00 | 5,440.00 | 7,341.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,712.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 328.61 | 186.48 | 124.34 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.58 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 328.61 | 188.06 | 124.34 | 1,712.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,311.39 | 5,251.94 | 5,315.66 | 5,629.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,067.61 | 1,687.26 | 3,715.60 | 511.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,639.39 | 7,639.39 | 7,639.39 | 7,639.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,707.00 | 9,326.65 | 11,354.99 | 8,150.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 465.48 | -- | 198.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 472.70 | -- | 27.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,704.14 | -- | 833.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 370.95 | -- | 182.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -696.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.77 | -- | 0.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 302.22 | -- | 124.34 | -- | |
| 投资损失 | -332.63 | -- | -190.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 401.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,790.53 | -- | -546.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -304.04 | -- | -2,962.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,947.73 | -- | 404.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,761.66 | -- | -2,624.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,707.00 | -- | 11,354.99 | 8,150.81 | |
| 现金的期初余额 | 7,639.39 | -- | 7,639.39 | 7,639.39 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,067.61 | -- | 3,715.60 | 511.42 | |
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