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| 中体产业(600158) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,852.29 | 95,943.43 | 60,852.37 | 30,933.72 | |
| 收到的税费返还 | 1,921.74 | 264.85 | 21.30 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,447.22 | 45,394.36 | 19,222.50 | 8,258.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,221.26 | 141,602.64 | 80,096.17 | 39,192.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,383.35 | 75,985.94 | 52,576.31 | 28,041.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,909.68 | 12,275.70 | 9,866.50 | 5,702.38 | |
| 支付的各项税费 | 21,023.90 | 17,164.86 | 13,633.68 | 6,834.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,347.35 | 52,079.63 | 27,597.06 | 14,260.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 197,664.28 | 157,506.13 | 103,673.56 | 54,839.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,443.02 | -15,903.49 | -23,577.39 | -15,647.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 276.00 | 276.00 | 150.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 670.64 | 670.64 | 484.06 | 50.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 240.74 | 239.83 | 50.49 | 22.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,187.39 | 1,186.48 | 684.55 | 72.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,648.23 | 1,251.49 | 788.75 | 222.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,648.23 | 1,251.49 | 788.75 | 222.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -460.84 | -65.01 | -104.21 | -150.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,300.00 | 20,300.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,800.00 | 20,800.00 | 15,500.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,948.00 | 17,880.00 | 6,200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,919.95 | 6,736.11 | 4,884.37 | 1,544.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,303.67 | 3,300.47 | 2,561.50 | 901.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,867.95 | 24,616.11 | 11,084.37 | 1,544.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,067.95 | -3,816.11 | 4,415.63 | 3,455.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.39 | 0.49 | 0.69 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,972.20 | -19,784.11 | -19,265.28 | -12,342.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,536.14 | 97,536.14 | 97,536.14 | 97,536.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,563.94 | 77,752.03 | 78,270.86 | 85,193.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,992.77 | -- | 5,491.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 252.27 | -- | -58.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,890.04 | -- | 915.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 85.30 | -- | 42.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 281.48 | -- | 139.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.58 | -- | -25.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -12.77 | -- | 3.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14.00 | -- | 4.69 | -- | |
| 投资损失 | -3,298.37 | -- | -707.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,699.50 | -- | -911.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.81 | -- | -19.17 | -- | |
| 存货的减少 | -9,982.28 | -- | -4,792.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,604.50 | -- | -9,298.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,597.93 | -- | -14,362.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -706.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,443.02 | -- | -23,577.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,563.94 | -- | 78,270.86 | 85,193.61 | |
| 现金的期初余额 | 97,536.14 | -- | 97,536.14 | 97,536.14 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,972.20 | -- | -19,265.28 | -12,342.53 | |
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