中体产业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中体产业(600158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,852.2995,943.4360,852.3730,933.72
收到的税费返还1,921.74264.8521.30--
收到的其他与经营活动有关的现金62,447.2245,394.3619,222.508,258.48
经营活动现金流入小计191,221.26141,602.6480,096.1739,192.20
购买商品、接受劳务支付的现金99,383.3575,985.9452,576.3128,041.77
支付给职工以及为职工支付的现金14,909.6812,275.709,866.505,702.38
支付的各项税费21,023.9017,164.8613,633.686,834.73
支付的其他与经营活动有关的现金62,347.3552,079.6327,597.0614,260.91
经营活动现金流出小计197,664.28157,506.13103,673.5654,839.78
经营活动产生的现金流量净额-6,443.02-15,903.49-23,577.39-15,647.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金276.00276.00150.00--
取得投资收益所收到的现金670.64670.64484.0650.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额240.74239.8350.4922.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,187.391,186.48684.5572.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,648.231,251.49788.75222.89
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,648.231,251.49788.75222.89
投资活动产生的现金流量净额-460.84-65.01-104.21-150.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00500.00500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00500.00500.00--
取得借款收到的现金20,300.0020,300.0015,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计20,800.0020,800.0015,500.005,000.00
偿还债务支付的现金27,948.0017,880.006,200.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,919.956,736.114,884.371,544.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,303.673,300.472,561.50901.00
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计35,867.9524,616.1111,084.371,544.64
筹资活动产生的现金流量净额-15,067.95-3,816.114,415.633,455.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.390.490.69-0.01
五、现金及现金等价物净增加额-21,972.20-19,784.11-19,265.28-12,342.53
加:期初现金及现金等价物余额97,536.1497,536.1497,536.1497,536.14
六、期末现金及现金等价物余额75,563.9477,752.0378,270.8685,193.61
附注
净利润14,992.77--5,491.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备252.27---58.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,890.04--915.81--
无形资产摊销85.30--42.38--
长期待摊费用摊销281.48--139.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-42.58---25.64--
固定资产报废损失-12.77--3.81--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14.00--4.69--
投资损失-3,298.37---707.28--
递延所得税资产减少-1,699.50---911.04--
递延所得税负债增加-14.81---19.17--
存货的减少-9,982.28---4,792.82--
经营性应收项目的减少-1,604.50---9,298.94--
经营性应付项目的增加-6,597.93---14,362.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-706.14------
经营活动产生现金流量净额-6,443.02---23,577.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额75,563.94--78,270.8685,193.61
现金的期初余额97,536.14--97,536.1497,536.14
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,972.20---19,265.28-12,342.53
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