中体产业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中体产业(600158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,610.70123,473.8087,240.7547,855.2117,994.16
收到的税费返还0.53130.5891.7929.8726.29
收到的其他与经营活动有关的现金8,232.4129,544.3722,025.0117,613.9714,477.58
经营活动现金流入小计17,843.64153,148.75109,357.5565,499.0432,498.03
购买商品、接受劳务支付的现金18,545.8086,482.0157,711.3737,929.7220,073.96
支付给职工以及为职工支付的现金4,308.0720,713.8915,977.5011,328.924,044.46
支付的各项税费3,027.8610,739.448,062.465,441.242,588.94
支付的其他与经营活动有关的现金4,056.9550,151.4140,036.3022,408.159,183.89
经营活动现金流出小计29,938.68168,086.75121,787.6377,108.0335,891.26
经营活动产生的现金流量净额-12,095.04-14,938.00-12,430.08-11,608.98-3,393.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,500.004,500.003,000.001,215.00
取得投资收益所收到的现金844.423,987.773,987.7772.1627.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.811,974.6513.326.741.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计845.2410,462.418,501.093,078.901,244.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金119.301,063.66549.53514.57249.93
投资所支付的现金--4,384.963,380.762,634.962,634.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30.005.475.475.475.47
投资活动现金流出小计149.305,454.093,935.763,155.002,890.36
投资活动产生的现金流量净额695.945,008.334,565.33-76.10-1,645.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,159.50269.50269.50269.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--359.50269.50269.50269.50
取得借款收到的现金3,302.7928,496.1328,496.1328,347.9524,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,302.7929,655.6328,765.6328,617.4524,269.50
偿还债务支付的现金1,666.1013,844.329,389.687,444.323,844.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金895.466,602.045,485.984,806.43301.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,254.512,254.512,199.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--418.16418.16418.16--
筹资活动现金流出小计2,561.5620,864.5215,293.8212,668.924,146.31
筹资活动产生的现金流量净额741.238,791.1113,471.8115,948.5320,123.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.560.150.62-0.47-0.57
五、现金及现金等价物净增加额-10,657.31-1,138.415,607.684,262.9815,083.52
加:期初现金及现金等价物余额80,354.3581,492.7781,492.7781,492.7781,492.77
六、期末现金及现金等价物余额69,697.0480,354.3587,100.4585,755.7496,576.29
附注
净利润--11,471.35--1,924.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--301.23--157.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,149.83--576.31--
无形资产摊销--153.97--75.21--
长期待摊费用摊销--645.21--362.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---602.29---3.59--
固定资产报废损失--77.78--45.59--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--198.68--97.39--
投资损失---4,805.11---2,698.46--
递延所得税资产减少---258.49--200.37--
递延所得税负债增加---27.60---9.70--
存货的减少--33,994.55--12,148.55--
经营性应收项目的减少---11,364.78---1,838.32--
经营性应付项目的增加---44,422.28---21,462.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,450.05---1,184.35--
经营活动产生现金流量净额---14,938.00---11,608.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--80,354.35--85,755.74--
现金的期初余额--81,492.77--81,492.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,138.41--4,262.98--
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