中体产业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中体产业(600158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,159.3335,839.869,610.70123,473.8087,240.75
收到的税费返还1,094.0155.880.53130.5891.79
收到的其他与经营活动有关的现金21,994.3918,158.888,232.4129,544.3722,025.01
经营活动现金流入小计124,247.7354,054.6317,843.64153,148.75109,357.55
购买商品、接受劳务支付的现金45,003.4030,717.9718,545.8086,482.0157,711.37
支付给职工以及为职工支付的现金43,641.3229,476.204,308.0720,713.8915,977.50
支付的各项税费10,657.727,149.213,027.8610,739.448,062.46
支付的其他与经营活动有关的现金21,582.6615,059.344,056.9550,151.4140,036.30
经营活动现金流出小计120,885.0982,402.7229,938.68168,086.75121,787.63
经营活动产生的现金流量净额3,362.64-28,348.09-12,095.04-14,938.00-12,430.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,450.0030,900.00--4,500.004,500.00
取得投资收益所收到的现金2,378.171,133.72844.423,987.773,987.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额105.37104.540.811,974.6513.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35,933.5432,138.26845.2410,462.418,501.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,073.171,850.59119.301,063.66549.53
投资所支付的现金14,046.0012,206.00--4,384.963,380.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30.0530.0030.005.475.47
投资活动现金流出小计18,149.2214,086.59149.305,454.093,935.76
投资活动产生的现金流量净额17,784.3218,051.67695.945,008.334,565.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金180.0090.00--1,159.50269.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金180.0090.00--359.50269.50
取得借款收到的现金8,247.443,684.953,302.7928,496.1328,496.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,427.443,774.953,302.7929,655.6328,765.63
偿还债务支付的现金5,241.105,241.101,666.1013,844.329,389.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,571.355,069.26895.466,602.045,485.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,410.051,410.05--2,254.512,254.51
支付其他与筹资活动有关的现金7.21----418.16418.16
筹资活动现金流出小计10,819.6610,310.362,561.5620,864.5215,293.82
筹资活动产生的现金流量净额-2,392.22-6,535.41741.238,791.1113,471.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.016.350.560.150.62
五、现金及现金等价物净增加额18,733.72-16,825.47-10,657.31-1,138.415,607.68
加:期初现金及现金等价物余额166,785.83166,785.8380,354.3581,492.7781,492.77
六、期末现金及现金等价物余额185,519.55149,960.3569,697.0480,354.3587,100.45
附注
净利润--3,536.69--11,471.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--120.00--301.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,413.61--1,149.83--
无形资产摊销--200.62--153.97--
长期待摊费用摊销--1,188.77--645.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---80.87---602.29--
固定资产报废损失--16.30--77.78--
公允价值变动损失---128.69------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19.05--198.68--
投资损失--4,050.42---4,805.11--
递延所得税资产减少--14.32---258.49--
递延所得税负债增加--0.33---27.60--
存货的减少--9,400.73--33,994.55--
经营性应收项目的减少---19,084.49---11,364.78--
经营性应付项目的增加---30,092.90---44,422.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---111.68---1,450.05--
经营活动产生现金流量净额---28,348.09---14,938.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--149,960.35--80,354.35--
现金的期初余额--166,785.83--81,492.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,825.47---1,138.41--
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