中体产业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中体产业(600158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,240.7547,855.2117,994.16158,473.22123,809.73
收到的税费返还91.7929.8726.29207.82139.49
收到的其他与经营活动有关的现金22,025.0117,613.9714,477.5828,616.8017,182.81
经营活动现金流入小计109,357.5565,499.0432,498.03187,297.84141,132.03
购买商品、接受劳务支付的现金57,711.3737,929.7220,073.9675,777.4956,561.03
支付给职工以及为职工支付的现金15,977.5011,328.924,044.4618,721.4414,592.10
支付的各项税费8,062.465,441.242,588.9412,977.4610,264.41
支付的其他与经营活动有关的现金40,036.3022,408.159,183.8936,521.0630,798.47
经营活动现金流出小计121,787.6377,108.0335,891.26143,997.45112,216.00
经营活动产生的现金流量净额-12,430.08-11,608.98-3,393.2343,300.3928,916.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,500.003,000.001,215.003,600.006,400.00
取得投资收益所收到的现金3,987.7772.1627.752,677.372,677.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.326.741.74103.4696.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,501.093,078.901,244.496,380.839,174.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金549.53514.57249.931,337.811,008.31
投资所支付的现金3,380.762,634.962,634.962,171.671,388.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5.475.475.471.211.21
投资活动现金流出小计3,935.763,155.002,890.363,510.702,398.32
投资活动产生的现金流量净额4,565.33-76.10-1,645.872,870.136,775.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金269.50269.50269.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金269.50269.50269.50----
取得借款收到的现金28,496.1328,347.9524,000.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计28,765.6328,617.4524,269.503,000.003,000.00
偿还债务支付的现金9,389.687,444.323,844.3219,714.6313,446.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,485.984,806.43301.995,804.354,821.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,254.512,199.00--1,984.551,846.81
支付其他与筹资活动有关的现金418.16418.16------
筹资活动现金流出小计15,293.8212,668.924,146.3125,518.9818,267.80
筹资活动产生的现金流量净额13,471.8115,948.5320,123.19-22,518.98-15,267.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.62-0.47-0.571.071.17
五、现金及现金等价物净增加额5,607.684,262.9815,083.5223,652.6120,425.21
加:期初现金及现金等价物余额81,492.7781,492.7781,492.7757,840.1557,840.15
六、期末现金及现金等价物余额87,100.4585,755.7496,576.2981,492.7778,265.36
附注
净利润--1,924.97--9,148.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--157.52--4,172.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--576.31--1,209.87--
无形资产摊销--75.21--151.05--
长期待摊费用摊销--362.24--525.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.59---31.11--
固定资产报废损失--45.59--24.88--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--97.39--541.79--
投资损失---2,698.46---5,488.09--
递延所得税资产减少--200.37--227.24--
递延所得税负债增加---9.70---39.29--
存货的减少--12,148.55--21,259.78--
经营性应收项目的减少---1,838.32---41,136.42--
经营性应付项目的增加---21,462.71--51,413.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,184.35--1,319.62--
经营活动产生现金流量净额---11,608.98--43,300.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--85,755.74--81,492.77--
现金的期初余额--81,492.77--57,840.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,262.98--23,652.61--
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