中体产业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中体产业(600158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,658.6272,058.6524,674.09358,199.45294,735.26
收到的税费返还1,474.731,163.4047.885,686.224,961.86
收到的其他与经营活动有关的现金9,600.2711,838.356,483.8517,598.7711,558.87
经营活动现金流入小计140,733.6285,060.4031,205.82381,484.44311,255.99
购买商品、接受劳务支付的现金82,371.5954,419.2225,084.8186,261.3262,542.85
支付给职工以及为职工支付的现金42,818.7029,663.5116,525.0154,031.8942,370.00
支付的各项税费10,384.287,208.254,265.2424,696.1916,210.98
支付的其他与经营活动有关的现金23,822.2114,317.6715,026.4358,072.0536,875.50
经营活动现金流出小计159,396.78105,608.6660,901.49223,061.45157,999.33
经营活动产生的现金流量净额-18,663.16-20,548.26-29,695.67158,423.00153,256.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金5,893.675,893.674,600.7939.113.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.621.861.8194.4935.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,897.295,895.524,602.60133.6038.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,947.342,960.512,129.1912,211.285,212.01
投资所支付的现金2,152.06227.15151.38348.006,198.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------6,949.51--
支付的其他与投资活动有关的现金----0.958.121.92
投资活动现金流出小计7,099.403,187.672,281.5219,516.9111,411.93
投资活动产生的现金流量净额-1,202.112,707.862,321.07-19,383.31-11,372.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金403.50403.50403.50645.50645.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金403.50403.50403.50645.5072.00
取得借款收到的现金5,400.005,400.00--14,354.5712,428.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,803.505,803.50403.5015,000.0713,073.70
偿还债务支付的现金9,577.796,567.794,010.0034,954.1032,054.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,192.442,608.941,412.1524,946.373,814.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,565.311,400.00900.0019,977.5556.49
支付其他与筹资活动有关的现金1,474.79862.71211.132,397.32819.57
筹资活动现金流出小计14,245.0210,039.455,633.2962,297.7836,688.31
筹资活动产生的现金流量净额-8,441.52-4,235.95-5,229.79-47,297.71-23,614.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.2354.04-0.43110.4831.99
五、现金及现金等价物净增加额-28,280.56-22,022.31-32,604.8291,852.46118,301.06
加:期初现金及现金等价物余额274,117.68274,117.68282,631.74182,265.22182,265.22
六、期末现金及现金等价物余额245,837.12252,095.37250,026.92274,117.68300,566.27
附注
净利润---3,275.86--5,817.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---34.27--272.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,920.33--5,970.51--
无形资产摊销--437.83--680.87--
长期待摊费用摊销--808.62--1,794.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20.65---27.72--
固定资产报废损失--76.51--26.68--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--45.82--634.31--
投资损失---1,879.83---197.57--
递延所得税资产减少---1,072.22---4,611.43--
递延所得税负债增加---61.99---340.94--
存货的减少---19,604.74---15,293.95--
经营性应收项目的减少---18,828.38---30,911.05--
经营性应付项目的增加--18,107.09--191,870.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---192.48---86.42--
经营活动产生现金流量净额---20,548.26--158,423.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--252,095.37--274,117.68--
现金的期初余额--274,117.68--182,265.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,022.31--91,852.46--
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