上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中体产业(600158) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 670,956,351 | 246,121,576 | 2,244,509,618 | 1,537,222,352 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 256,871,785 | 199,662,103 | 433,067,492 | 249,777,197 |
| 经营活动现金流入小计 | 928,188,426 | 446,021,487 | 2,685,628,678 | 1,791,621,471 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 478,825,246 | 308,522,995 | 1,102,816,347 | 805,881,005 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,652,137 | 63,658,310 | 114,821,257 | 97,079,135 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 206,269,798 | 79,686,004 | 186,319,765 | 149,643,473 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 436,208,046 | 278,617,398 | 564,195,360 | 339,830,563 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,230,955,227 | 730,484,707 | 1,968,152,729 | 1,392,434,175 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -302,766,801 | -284,463,220 | 717,475,948 | 399,187,296 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 55,434,845 | 1,740,000 | 112,967,965 | 40,650,405 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,347,251 | 0 | 7,469,051 | 4,103,593 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 692,802 | 408,212 | 49,000,773 | 48,015,856 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 2,258,245 |
| 投资活动现金流入小计 | 108,527,927 | 48,201,241 | 175,916,567 | 142,304,885 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 5,785,618 | 4,517,769 | 16,206,503 | 12,989,985 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 10,000,000 | 0 | 19,414,000 | 20,816,400 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 41,626,105 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,785,598 | 14,517,749 | 56,264,658 | 75,432,490 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,742,329 | 33,683,492 | 119,651,909 | 66,872,395 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 128,600,000 | 120,000,000 | 287,000,000 | 142,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,600,000 | 120,000,000 | 287,150,000 | 142,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 259,869,468 | 18,569,691 | 396,407,179 | 294,576,647 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 321,855,792 | 45,890,462 | 454,956,553 | 345,133,525 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -193,255,792 | 74,109,538 | -167,806,553 | -203,133,525 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -59,475 | -34,972 | -15,638 | 32,018 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -413,339,739 | -176,705,162 | 669,305,666 | 262,958,185 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 159,485,756 | 0 | 150,246,799 | 0 |
| 少数股东损益 | 44,503,721 | 0 | 108,172,841 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 4,636,641 | 0 | 4,239,037 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 8,183,489 | 0 | 20,489,841 | 0 |
| 无形资产摊销 | 444,343 | 0 | 882,490 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,254,126 | 0 | 3,138,665 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -242,222 | 0 | -1,217,445 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 15,866 | 0 |
| 财务费用 | 2,085,225 | 0 | 6,507,367 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -206,700,921 | 0 | -68,528,487 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -123,714,704 | 0 | 80,766,951 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -437,355,919 | 0 | 49,462,898 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 246,168,490 | 0 | 362,017,892 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -302,766,801 | -284,463,220 | 717,475,948 | 399,187,296 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 700,448,398 | 0 | 1,113,788,138 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,113,788,138 | 0 | 444,482,472 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -413,339,739 | -176,705,162 | 669,305,666 | 262,958,185 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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