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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中体产业(600158) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,658.62 | 72,058.65 | 24,674.09 | 358,199.45 | 294,735.26 |
收到的税费返还 | 1,474.73 | 1,163.40 | 47.88 | 5,686.22 | 4,961.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,600.27 | 11,838.35 | 6,483.85 | 17,598.77 | 11,558.87 |
经营活动现金流入小计 | 140,733.62 | 85,060.40 | 31,205.82 | 381,484.44 | 311,255.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,371.59 | 54,419.22 | 25,084.81 | 86,261.32 | 62,542.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,818.70 | 29,663.51 | 16,525.01 | 54,031.89 | 42,370.00 |
支付的各项税费 | 10,384.28 | 7,208.25 | 4,265.24 | 24,696.19 | 16,210.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,822.21 | 14,317.67 | 15,026.43 | 58,072.05 | 36,875.50 |
经营活动现金流出小计 | 159,396.78 | 105,608.66 | 60,901.49 | 223,061.45 | 157,999.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,663.16 | -20,548.26 | -29,695.67 | 158,423.00 | 153,256.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 5,893.67 | 5,893.67 | 4,600.79 | 39.11 | 3.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.62 | 1.86 | 1.81 | 94.49 | 35.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,897.29 | 5,895.52 | 4,602.60 | 133.60 | 38.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,947.34 | 2,960.51 | 2,129.19 | 12,211.28 | 5,212.01 |
投资所支付的现金 | 2,152.06 | 227.15 | 151.38 | 348.00 | 6,198.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 6,949.51 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.95 | 8.12 | 1.92 |
投资活动现金流出小计 | 7,099.40 | 3,187.67 | 2,281.52 | 19,516.91 | 11,411.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,202.11 | 2,707.86 | 2,321.07 | -19,383.31 | -11,372.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 403.50 | 403.50 | 403.50 | 645.50 | 645.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 403.50 | 403.50 | 403.50 | 645.50 | 72.00 |
取得借款收到的现金 | 5,400.00 | 5,400.00 | -- | 14,354.57 | 12,428.20 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,803.50 | 5,803.50 | 403.50 | 15,000.07 | 13,073.70 |
偿还债务支付的现金 | 9,577.79 | 6,567.79 | 4,010.00 | 34,954.10 | 32,054.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,192.44 | 2,608.94 | 1,412.15 | 24,946.37 | 3,814.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,565.31 | 1,400.00 | 900.00 | 19,977.55 | 56.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,474.79 | 862.71 | 211.13 | 2,397.32 | 819.57 |
筹资活动现金流出小计 | 14,245.02 | 10,039.45 | 5,633.29 | 62,297.78 | 36,688.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,441.52 | -4,235.95 | -5,229.79 | -47,297.71 | -23,614.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.23 | 54.04 | -0.43 | 110.48 | 31.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,280.56 | -22,022.31 | -32,604.82 | 91,852.46 | 118,301.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 274,117.68 | 274,117.68 | 282,631.74 | 182,265.22 | 182,265.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 245,837.12 | 252,095.37 | 250,026.92 | 274,117.68 | 300,566.27 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,275.86 | -- | 5,817.17 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -34.27 | -- | 272.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,920.33 | -- | 5,970.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 437.83 | -- | 680.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 808.62 | -- | 1,794.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 20.65 | -- | -27.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 76.51 | -- | 26.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 45.82 | -- | 634.31 | -- |
投资损失 | -- | -1,879.83 | -- | -197.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,072.22 | -- | -4,611.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -61.99 | -- | -340.94 | -- |
存货的减少 | -- | -19,604.74 | -- | -15,293.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,828.38 | -- | -30,911.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,107.09 | -- | 191,870.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -192.48 | -- | -86.42 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,548.26 | -- | 158,423.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 252,095.37 | -- | 274,117.68 | -- |
现金的期初余额 | -- | 274,117.68 | -- | 182,265.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,022.31 | -- | 91,852.46 | -- |
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